| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 100.00 | 8 925.00 | 6 176.00 | 15 100.00 |
AH Fonds commercial | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
AN Terrains | 1 234 653.00 | 737 846.00 | 496 807.00 | 1 234 653.00 |
AP Constructions | 5 709 761.00 | 4 823 014.00 | 886 747.00 | 5 709 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 017 543.00 | 1 563 839.00 | 453 703.00 | 2 017 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 600.00 | 189 705.00 | 177 895.00 | 367 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 429.00 | | 26 429.00 | 26 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 127.00 | | 80 127.00 | 80 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 709 018.00 | 7 323 329.00 | 2 385 690.00 | 9 709 018.00 |
BT Marchandises | 2 140 033.00 | | 2 140 033.00 | 2 140 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 136.00 | 1 220.00 | 81 915.00 | 83 136.00 |
BZ Autres créances | 902 948.00 | | 902 948.00 | 902 948.00 |
CF Disponibilités | 1 754 096.00 | | 1 754 096.00 | 1 754 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 176.00 | | 36 176.00 | 36 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 916 389.00 | 1 220.00 | 4 915 168.00 | 4 916 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 625 407.00 | 7 324 549.00 | 7 300 858.00 | 14 625 407.00 |
CU Autres participations | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 360.00 | 93 360.00 | | 93 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 484.00 | 114 484.00 | | 114 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 272 660.00 | 2 239 766.00 | | 2 272 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 533.00 | 782 894.00 | | 727 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 922.00 | 16 130.00 | | 11 922.00 |
DL TOTAL (I) | 3 230 820.00 | 3 257 495.00 | | 3 230 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 258.00 | 987 343.00 | | 1 080 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 636.00 | 310 888.00 | | 234 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 300.00 | 1 931 227.00 | | 1 804 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 508.00 | 881 881.00 | | 934 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 148.00 | | |
EA Autres dettes | 16 336.00 | 7 958.00 | | 16 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 070 038.00 | 4 139 446.00 | | 4 070 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 300 858.00 | 7 396 941.00 | | 7 300 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 285 353.00 | 3 411 653.00 | | 3 285 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 970.00 | 5 013.00 | | 4 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234 636.00 | | | 234 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 852 378.00 | |
FD Production vendue biens | | | 269 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 121 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 187 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 210 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 089 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 666.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 498 624.00 | |
GE Autres charges | | | 10 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 062 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 124 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 358.00 | 1 000.00 | | 2 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 445.00 | 5 494.00 | | 26 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 803.00 | 6 494.00 | | 28 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 380.00 | 100.00 | | 21 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 380.00 | 247.00 | | 21 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 424.00 | 6 247.00 | | 7 424.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 792.00 | 180 629.00 | | 169 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 548.00 | 308 800.00 | | 230 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 218 829.00 | 28 306 730.00 | | 29 218 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 491 296.00 | 27 523 836.00 | | 28 491 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 533.00 | 782 894.00 | | 727 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 559.00 | | | 40 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 177 152.00 | | 75 829.00 | 9 177 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 183.00 | | | 290 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 880 375.00 | 497 403.00 | 54 449.00 | 6 880 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 397.00 | 2 528.00 | | 6 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 873 978.00 | 494 876.00 | 54 449.00 | 6 873 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 300.00 | 1 804 300.00 | | 1 804 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 934 508.00 | 934 508.00 | | 934 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 973.00 | 246 973.00 | | 246 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 127.00 | | 80 127.00 | 80 127.00 |
UX Autres créances clients | 83 136.00 | 83 136.00 | | 83 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 288.00 | 290 603.00 | 587 963.00 | 1 075 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 327.00 | | | 257 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902 948.00 | 902 948.00 | | 902 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 176.00 | 36 176.00 | | 36 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 387.00 | 1 022 259.00 | 80 127.00 | 1 102 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 070 038.00 | 3 285 353.00 | 587 963.00 | 4 070 038.00 |