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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
AH Fonds commercial | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
AN Terrains | 1 147 508.00 | 589 697.00 | 557 811.00 | 1 147 508.00 |
AP Constructions | 5 656 841.00 | 4 251 327.00 | 1 405 515.00 | 5 656 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 903 817.00 | 1 295 832.00 | 607 985.00 | 1 903 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 380.00 | 121 171.00 | 38 209.00 | 159 380.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 273 788.00 | | 273 788.00 | 273 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 176 136.00 | 6 263 643.00 | 2 912 493.00 | 9 176 136.00 |
BT Marchandises | 1 979 387.00 | | 1 979 387.00 | 1 979 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 761.00 | 8 252.00 | 278 509.00 | 286 761.00 |
BZ Autres créances | 309 225.00 | | 309 225.00 | 309 225.00 |
CF Disponibilités | 1 532 281.00 | | 1 532 281.00 | 1 532 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 769.00 | | 42 769.00 | 42 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 150 423.00 | 8 252.00 | 4 142 171.00 | 4 150 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 326 559.00 | 6 271 895.00 | 7 054 664.00 | 13 326 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 360.00 | 93 360.00 | | 93 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 484.00 | 114 484.00 | | 114 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 224 924.00 | 1 624 052.00 | | 2 224 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 693.00 | 700 872.00 | | 700 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
DL TOTAL (I) | 3 168 867.00 | 2 543 628.00 | | 3 168 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224 810.00 | 1 691 750.00 | | 1 224 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 211.00 | 542 195.00 | | 127 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 315.00 | 2 052 311.00 | | 1 723 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 824.00 | 742 429.00 | | 756 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 787.00 | 354 680.00 | | 27 787.00 |
EA Autres dettes | 25 330.00 | 7 799.00 | | 25 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 885 276.00 | 5 391 164.00 | | 3 885 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 054 664.00 | 7 935 313.00 | | 7 054 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 952 342.00 | 4 169 653.00 | | 2 952 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 296.00 | 3 146.00 | | 3 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 940 584.00 | |
FD Production vendue biens | | | 271 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 212 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 234 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 885 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 202 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 942 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 070.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 397 082.00 | |
GE Autres charges | | | 21 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 339 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 895 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 849.00 | 800.00 | | 52 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 601.00 | 800.00 | | 73 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 601.00 | 800.00 | | 73 601.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 427.00 | 109 475.00 | | 122 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 827.00 | 166 428.00 | | 134 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 307 739.00 | 25 663 115.00 | | 27 307 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 607 046.00 | 24 962 243.00 | | 26 607 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 693.00 | 700 872.00 | | 700 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 950 577.00 | | 673 020.00 | 8 950 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 461.00 | 9 176 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 447 461.00 | 8 867 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 076.00 | | | 31 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 656 015.00 | | 658 991.00 | 8 656 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 486.00 | | 14 029.00 | 263 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 886 410.00 | 393 502.00 | 16 269.00 | 5 886 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 880 793.00 | 393 502.00 | 16 269.00 | 5 880 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520.00 | | | 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 315.00 | 1 723 315.00 | | 1 723 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 541.00 | 152 541.00 | | 152 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
UX Autres créances clients | 309 225.00 | 309 225.00 | | 309 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 067.00 | | | 467 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756 824.00 | 756 824.00 | | 756 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 769.00 | 42 769.00 | | 42 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 885 276.00 | 2 952 342.00 | 863 656.00 | 3 885 276.00 |