| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 517.00 | 5 617.00 | 1 900.00 | 7 517.00 |
AH Fonds commercial | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
AN Terrains | 1 151 757.00 | 638 950.00 | 512 807.00 | 1 151 757.00 |
AP Constructions | 5 656 841.00 | 4 497 005.00 | 1 159 836.00 | 5 656 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 968 281.00 | 1 434 110.00 | 534 171.00 | 1 968 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 709.00 | 135 887.00 | 110 822.00 | 246 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 543.00 | | 73 543.00 | 73 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 393 253.00 | 6 711 569.00 | 2 681 684.00 | 9 393 253.00 |
BT Marchandises | 2 018 774.00 | | 2 018 774.00 | 2 018 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 849.00 | | 26 849.00 | 26 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 700.00 | 2 293.00 | 152 407.00 | 154 700.00 |
BZ Autres créances | 775 055.00 | | 775 055.00 | 775 055.00 |
CF Disponibilités | 1 212 738.00 | | 1 212 738.00 | 1 212 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 759.00 | | 23 759.00 | 23 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 211 874.00 | 2 293.00 | 4 209 581.00 | 4 211 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 605 127.00 | 6 713 862.00 | 6 891 265.00 | 13 605 127.00 |
CU Autres participations | 208 800.00 | | 208 800.00 | 208 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 360.00 | 93 360.00 | | 93 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 484.00 | 114 484.00 | | 114 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 225 617.00 | 2 224 924.00 | | 2 225 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 149.00 | 700 693.00 | | 614 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 338.00 | 24 546.00 | | 20 338.00 |
DL TOTAL (I) | 3 078 809.00 | 3 168 867.00 | | 3 078 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 631.00 | 1 224 810.00 | | 936 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 043.00 | 127 211.00 | | 228 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 252.00 | 1 723 315.00 | | 1 832 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 507.00 | 756 824.00 | | 769 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 787.00 | 27 787.00 | | 17 787.00 |
EA Autres dettes | 27 717.00 | 25 330.00 | | 27 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 811 937.00 | 3 885 276.00 | | 3 811 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 891 265.00 | 7 054 664.00 | | 6 891 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 092 843.00 | 2 952 342.00 | | 3 092 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 811 997.00 | |
FD Production vendue biens | | | 232 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 044 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 163 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 597 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 316 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 044 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 416.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 450 219.00 | |
GE Autres charges | | | 19 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 194 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 968 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 964 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 893.00 | 20 752.00 | | 6 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 208.00 | 52 849.00 | | 4 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 101.00 | 73 601.00 | | 11 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 669.00 | 73 601.00 | | 1 669.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 851.00 | 122 427.00 | | 125 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 955.00 | 134 827.00 | | 225 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 177 317.00 | 27 307 739.00 | | 28 177 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 563 168.00 | 26 607 046.00 | | 27 563 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 149.00 | 700 693.00 | | 614 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 176 136.00 | | 486 559.00 | 9 176 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269 443.00 | 286 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 443.00 | 9 393 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 073 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 076.00 | | 1 900.00 | 31 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 867 546.00 | | 206 043.00 | 8 867 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 514.00 | | 278 617.00 | 277 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 263 643.00 | 447 926.00 | | 6 263 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 258 026.00 | 447 926.00 | | 6 258 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520.00 | | | 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 252.00 | 1 832 252.00 | | 1 832 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 761.00 | 253 761.00 | | 253 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 543.00 | | 73 543.00 | 73 543.00 |
UX Autres créances clients | 154 700.00 | 154 700.00 | | 154 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 935.00 | 213 841.00 | 719 094.00 | 932 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 576.00 | | | 286 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769 507.00 | 769 507.00 | | 769 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 055.00 | 775 055.00 | | 775 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 057.00 | 953 514.00 | 73 543.00 | 1 027 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 811 937.00 | 3 092 843.00 | 719 094.00 | 3 811 937.00 |