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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 530.00 | 13 995.00 | 4 535.00 | 18 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 961.00 | 69 203.00 | 17 758.00 | 86 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 996.00 | 83 816.00 | 28 180.00 | 111 996.00 |
BT Marchandises | 2 229 115.00 | 12 453.00 | 2 216 662.00 | 2 229 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 834.00 | | 23 834.00 | 23 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 765 630.00 | 13 995.00 | 2 751 636.00 | 2 765 630.00 |
BZ Autres créances | 249 305.00 | | 249 305.00 | 249 305.00 |
CF Disponibilités | 845 661.00 | | 845 661.00 | 845 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 937.00 | | 150 937.00 | 150 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 264 483.00 | 26 448.00 | 6 238 036.00 | 6 264 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 376 479.00 | 110 263.00 | 6 266 216.00 | 6 376 479.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
DH Report à nouveau | 1 720 847.00 | 1 661 035.00 | | 1 720 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 832.00 | 59 812.00 | | 47 832.00 |
DL TOTAL (I) | 2 874 115.00 | 2 826 283.00 | | 2 874 115.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 898.00 | 316.00 | | 9 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 904.00 | 156 741.00 | | 199 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 293.00 | 1 136 873.00 | | 1 518 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 325.00 | 643 633.00 | | 570 325.00 |
EA Autres dettes | 1 093 681.00 | 1 222 492.00 | | 1 093 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 392 101.00 | 3 160 055.00 | | 3 392 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 266 216.00 | 5 988 038.00 | | 6 266 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 192 197.00 | 3 003 314.00 | | 3 192 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 641 745.00 | 193 416.00 | 19 835 161.00 | 19 641 745.00 |
FG Production vendue services | 36 173.00 | 447 791.00 | 483 964.00 | 36 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 677 918.00 | 641 207.00 | 20 319 125.00 | 19 677 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 380 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 026 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -389 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 795 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 230 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 154.00 | 46 256.00 | | 45 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 619.00 | 6 236.00 | | 13 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 054.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 619.00 | 7 290.00 | | 13 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 148.00 | 76.00 | | 6 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | 1 389.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 236.00 | 1 465.00 | | 6 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 383.00 | 5 826.00 | | 7 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 688.00 | 22 492.00 | | 31 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 399 324.00 | 21 768 558.00 | | 20 399 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 351 492.00 | 21 708 746.00 | | 20 351 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 832.00 | 59 812.00 | | 47 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 436.00 | | 2 605.00 | 110 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 046.00 | 111 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 046.00 | 87 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 039.00 | | 2 585.00 | 86 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 867.00 | | 20.00 | 5 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 913.00 | 18 862.00 | 959.00 | 65 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 690.00 | 5 305.00 | | 8 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 223.00 | 13 556.00 | 959.00 | 57 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 057.00 | 12 453.00 | 12 057.00 | 12 057.00 |
6T Sur comptes clients | 14 175.00 | 2 053.00 | 2 234.00 | 14 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 232.00 | 14 506.00 | 14 291.00 | 26 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 932.00 | 14 506.00 | 15 991.00 | 27 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 506.00 | 15 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 293.00 | 1 518 293.00 | | 1 518 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 740.00 | 212 740.00 | | 212 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 108.00 | 157 108.00 | | 157 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093 681.00 | 1 093 681.00 | | 1 093 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
UX Autres créances clients | 2 747 170.00 | | | 2 747 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
VB T. V. A. | 174 260.00 | | | 174 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
VP Divers | 696.00 | | | 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 109.00 | | | 54 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 937.00 | | | 150 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 171 760.00 | 3 147 413.00 | 24 347.00 | 3 171 760.00 |
VW T.V.A. | 180 168.00 | 180 168.00 | | 180 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 192 197.00 | 3 192 197.00 | | 3 192 197.00 |