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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 583.00 | 19 994.00 | 2 590.00 | 22 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 025.00 | 76 424.00 | 14 601.00 | 91 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 112.00 | 97 035.00 | 23 078.00 | 120 112.00 |
BT Marchandises | 1 751 241.00 | 1 921.00 | 1 749 320.00 | 1 751 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 236 395.00 | 27 603.00 | 3 208 792.00 | 3 236 395.00 |
BZ Autres créances | 217 384.00 | | 217 384.00 | 217 384.00 |
CF Disponibilités | 830 062.00 | | 830 062.00 | 830 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 686.00 | | 189 686.00 | 189 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 240 451.00 | 29 524.00 | 6 210 928.00 | 6 240 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 360 564.00 | 126 558.00 | 6 234 006.00 | 6 360 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
DH Report à nouveau | 1 769 656.00 | 1 769 272.00 | | 1 769 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 554.00 | 256 384.00 | | 339 554.00 |
DL TOTAL (I) | 3 214 645.00 | 3 131 091.00 | | 3 214 645.00 |
DP Provisions pour risques | 69 750.00 | 12 369.00 | | 69 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 091.00 | 33 532.00 | | 60 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 841.00 | 45 901.00 | | 129 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 612.00 | 1 559.00 | | 4 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 292.00 | 84 160.00 | | 99 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 364.00 | 798 019.00 | | 824 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 172.00 | 621 290.00 | | 672 172.00 |
EA Autres dettes | 1 289 079.00 | 1 122 840.00 | | 1 289 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 889 519.00 | 2 627 867.00 | | 2 889 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 234 006.00 | 5 804 859.00 | | 6 234 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 416 407.00 | 164 370.00 | 22 580 777.00 | 22 416 407.00 |
FG Production vendue services | 467 588.00 | | 467 588.00 | 467 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 883 995.00 | 164 370.00 | 23 048 365.00 | 22 883 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 091 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 923 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 039 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 750.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 508 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 188.00 | 37 490.00 | | 22 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 188.00 | 37 573.00 | | 22 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 200.00 | 17 904.00 | | 18 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 559.00 | 24 783.00 | | 26 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 759.00 | 42 722.00 | | 44 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 571.00 | -5 149.00 | | -22 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 240.00 | 116 131.00 | | 156 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 121 639.00 | 21 289 832.00 | | 23 121 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 782 085.00 | 21 033 448.00 | | 22 782 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 554.00 | 256 384.00 | | 339 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 471.00 | | | 120 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359.00 | 120 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359.00 | 91 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 602.00 | 8 791.00 | 358.00 | 88 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 643.00 | 1 351.00 | | 18 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 959.00 | 7 440.00 | 358.00 | 69 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 901.00 | 96 309.00 | 12 369.00 | 45 901.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150.00 | 1 921.00 | 150.00 | 150.00 |
6T Sur comptes clients | 27 118.00 | 801.00 | 316.00 | 27 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 268.00 | 2 722.00 | 466.00 | 27 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 169.00 | 99 031.00 | 12 835.00 | 73 169.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 471.00 | 12 834.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 364.00 | 824 364.00 | | 824 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 539.00 | 225 539.00 | | 225 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 009.00 | 170 009.00 | | 170 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 108.00 | 40 108.00 | | 40 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289 079.00 | 1 289 079.00 | | 1 289 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
UX Autres créances clients | 3 201 492.00 | 3 201 492.00 | | 3 201 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 902.00 | | 34 902.00 | 34 902.00 |
VB T. V. A. | 143 265.00 | 143 265.00 | | 143 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 359.00 | 64 359.00 | | 64 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 686.00 | 189 686.00 | | 189 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 649 353.00 | 3 608 563.00 | 40 789.00 | 3 649 353.00 |
VW T.V.A. | 217 302.00 | 217 302.00 | | 217 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 227.00 | 2 790 227.00 | | 2 790 227.00 |