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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 530.00 | 18 498.00 | 32.00 | 18 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 632.00 | 82 215.00 | 9 417.00 | 91 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 666.00 | 101 330.00 | 15 337.00 | 116 666.00 |
BT Marchandises | 1 792 492.00 | 2 530.00 | 1 789 962.00 | 1 792 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 997 541.00 | 27 235.00 | 2 970 306.00 | 2 997 541.00 |
BZ Autres créances | 195 072.00 | | 195 072.00 | 195 072.00 |
CF Disponibilités | 956 306.00 | | 956 306.00 | 956 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 647.00 | | 155 647.00 | 155 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 097 968.00 | 29 765.00 | 6 068 203.00 | 6 097 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 214 635.00 | 131 095.00 | 6 083 540.00 | 6 214 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 625.00 | | | 33 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
DH Report à nouveau | 1 768 679.00 | 1 720 847.00 | | 1 768 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 593.00 | 47 832.00 | | 286 593.00 |
DL TOTAL (I) | 3 160 707.00 | 2 874 115.00 | | 3 160 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634.00 | 9 898.00 | | 1 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 793.00 | 199 904.00 | | 151 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 911.00 | 1 518 293.00 | | 862 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 232.00 | 570 325.00 | | 731 232.00 |
EA Autres dettes | 1 165 298.00 | 1 093 681.00 | | 1 165 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 914 083.00 | 3 392 101.00 | | 2 914 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 083 540.00 | 6 266 216.00 | | 6 083 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 762 290.00 | 3 192 197.00 | | 2 762 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 455 540.00 | 152 255.00 | 20 607 795.00 | 20 455 540.00 |
FG Production vendue services | 41 698.00 | 394 954.00 | 436 653.00 | 41 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 497 238.00 | 547 209.00 | 21 044 448.00 | 20 497 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 109 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 569 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 436 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 764 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 908.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 619 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 884.00 | 45 154.00 | | 52 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 916.00 | 13 619.00 | | 43 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 916.00 | 13 619.00 | | 43 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 238.00 | 6 148.00 | | 21 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 987.00 | 6 236.00 | | 29 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 929.00 | 7 383.00 | | 13 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 925.00 | 31 688.00 | | 155 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 159 442.00 | 20 399 324.00 | | 21 159 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 872 849.00 | 20 351 492.00 | | 20 872 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 593.00 | 47 832.00 | | 286 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 996.00 | | 11 307.00 | 111 996.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 887.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 887.00 | 5 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 637.00 | 116 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 92 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 578.00 | | 5 420.00 | 87 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 815.00 | 18 264.00 | 750.00 | 83 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 995.00 | 4 502.00 | | 13 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 820.00 | 13 761.00 | 750.00 | 69 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 748.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 453.00 | 2 530.00 | 12 453.00 | 12 453.00 |
6T Sur comptes clients | 13 995.00 | 13 378.00 | 138.00 | 13 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 448.00 | 15 908.00 | 12 591.00 | 26 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 448.00 | 24 657.00 | 12 591.00 | 26 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 908.00 | 12 591.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 911.00 | 862 911.00 | | 862 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 546.00 | 224 546.00 | | 224 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 573.00 | 163 573.00 | | 163 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 595.00 | 112 595.00 | | 112 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165 298.00 | 1 165 298.00 | | 1 165 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
UX Autres créances clients | 2 963 916.00 | | | 2 963 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 625.00 | | | 33 625.00 |
VB T. V. A. | 129 292.00 | | | 129 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 280.00 | | | 55 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 647.00 | | | 155 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 354 147.00 | 3 314 635.00 | 39 513.00 | 3 354 147.00 |
VW T.V.A. | 205 922.00 | 205 922.00 | | 205 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 762 290.00 | 2 762 290.00 | | 2 762 290.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |