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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 583.00 | 21 345.00 | 1 239.00 | 22 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 612.00 | 1 283.00 | 2 329.00 | 3 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 750.00 | 79 721.00 | 18 029.00 | 97 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 558.00 | 102 348.00 | 40 210.00 | 142 558.00 |
BT Marchandises | 1 710 408.00 | 4 678.00 | 1 705 730.00 | 1 710 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 391.00 | | 23 391.00 | 23 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 932 305.00 | 27 474.00 | 3 904 831.00 | 3 932 305.00 |
BZ Autres créances | 259 369.00 | | 259 369.00 | 259 369.00 |
CF Disponibilités | 958 249.00 | | 958 249.00 | 958 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 765.00 | | 153 765.00 | 153 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 037 488.00 | 32 152.00 | 7 005 336.00 | 7 037 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 180 046.00 | 134 500.00 | 7 045 546.00 | 7 180 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
DH Report à nouveau | 1 770 210.00 | 1 769 656.00 | | 1 770 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 808.00 | 339 554.00 | | 293 808.00 |
DL TOTAL (I) | 3 169 454.00 | 3 214 645.00 | | 3 169 454.00 |
DP Provisions pour risques | 78 250.00 | 69 750.00 | | 78 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 915.00 | 60 091.00 | | 80 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 165.00 | 129 841.00 | | 159 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 485.00 | 4 612.00 | | 2 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 805.00 | 99 292.00 | | 50 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 311.00 | 824 364.00 | | 1 550 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 019.00 | 672 172.00 | | 665 019.00 |
EA Autres dettes | 1 448 307.00 | 1 289 079.00 | | 1 448 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 716 927.00 | 2 889 519.00 | | 3 716 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 045 546.00 | 6 234 006.00 | | 7 045 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 759 855.00 | 123 826.00 | 22 883 682.00 | 22 759 855.00 |
FG Production vendue services | 40 141.00 | 323 015.00 | 363 156.00 | 40 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 799 997.00 | 446 841.00 | 23 246 838.00 | 22 799 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 298 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 920 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 912 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 250.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 782 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 753.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 536.00 | 22 188.00 | | 7 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 536.00 | 22 188.00 | | 7 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 750.00 | 18 200.00 | | 2 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 824.00 | 26 559.00 | | 20 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 574.00 | 44 759.00 | | 23 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 038.00 | -22 571.00 | | -16 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 014.00 | 156 240.00 | | 133 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 312 934.00 | 23 121 639.00 | | 23 312 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 019 125.00 | 22 782 085.00 | | 23 019 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 808.00 | 339 554.00 | | 293 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 112.00 | | 27 234.00 | 120 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 789.00 | 142 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 789.00 | 114 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 642.00 | | 27 234.00 | 91 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 035.00 | 10 103.00 | 4 789.00 | 97 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 994.00 | 1 351.00 | | 19 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 041.00 | 8 752.00 | 4 789.00 | 77 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 841.00 | 52 074.00 | 22 750.00 | 129 841.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 921.00 | 4 678.00 | 1 921.00 | 1 921.00 |
6T Sur comptes clients | 27 603.00 | | 129.00 | 27 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 524.00 | 4 678.00 | 2 050.00 | 29 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 365.00 | 56 752.00 | 24 800.00 | 159 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 311.00 | 1 550 311.00 | | 1 550 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 117.00 | 198 117.00 | | 198 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 944.00 | 174 944.00 | | 174 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 448 307.00 | 1 448 307.00 | | 1 448 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
UX Autres créances clients | 3 897 558.00 | 3 897 558.00 | | 3 897 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 747.00 | | 34 747.00 | 34 747.00 |
VB T. V. A. | 166 520.00 | 166 520.00 | | 166 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 623.00 | 62 623.00 | | 62 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 765.00 | 153 765.00 | | 153 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 351 327.00 | 4 310 692.00 | 40 634.00 | 4 351 327.00 |
VW T.V.A. | 267 801.00 | 267 801.00 | | 267 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 665 389.00 | 3 665 389.00 | | 3 665 389.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |