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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 612.00 | 2 281.00 | 1 331.00 | 3 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 173.00 | 91 851.00 | 22 322.00 | 114 173.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 256.00 | 116 715.00 | 29 541.00 | 146 256.00 |
BT Marchandises | 1 546 302.00 | 12 554.00 | 1 533 748.00 | 1 546 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 070.00 | | 31 070.00 | 31 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 226 563.00 | 30 295.00 | 4 196 268.00 | 4 226 563.00 |
BZ Autres créances | 308 447.00 | | 308 447.00 | 308 447.00 |
CF Disponibilités | 985 226.00 | | 985 226.00 | 985 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 073.00 | | 155 073.00 | 155 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 252 682.00 | 42 849.00 | 7 209 833.00 | 7 252 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 398 938.00 | 159 565.00 | 7 239 373.00 | 7 398 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
DH Report à nouveau | 1 771 018.00 | 1 770 210.00 | | 1 771 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 605.00 | 293 808.00 | | 613 605.00 |
DL TOTAL (I) | 3 490 059.00 | 3 169 454.00 | | 3 490 059.00 |
DP Provisions pour risques | 41 670.00 | 78 250.00 | | 41 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 536.00 | 80 915.00 | | 87 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 206.00 | 159 165.00 | | 129 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008.00 | 2 485.00 | | 2 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 805.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 600.00 | 1 550 311.00 | | 675 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 499.00 | 665 019.00 | | 972 499.00 |
EA Autres dettes | 1 970 001.00 | 1 448 307.00 | | 1 970 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 620 109.00 | 3 716 927.00 | | 3 620 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 239 373.00 | 7 045 546.00 | | 7 239 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 077 222.00 | 186 120.00 | 28 263 342.00 | 28 077 222.00 |
FG Production vendue services | 41 985.00 | 349 158.00 | 391 143.00 | 41 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 119 206.00 | 535 278.00 | 28 654 485.00 | 28 119 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 766 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 093 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 563 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 367.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 670.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 805 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 961 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 418.00 | 7 536.00 | | 10 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 418.00 | 7 536.00 | | 10 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 671.00 | 2 750.00 | | 27 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 621.00 | 20 824.00 | | 6 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 292.00 | 23 574.00 | | 34 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 873.00 | -16 038.00 | | -23 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 207.00 | 133 014.00 | | 234 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 782 674.00 | 23 312 934.00 | | 28 782 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 169 069.00 | 23 019 125.00 | | 28 169 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 605.00 | 293 808.00 | | 613 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 558.00 | 16 423.00 | | 142 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 725.00 | | 146 256.00 | 12 725.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 725.00 | | 117 785.00 | 12 725.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 087.00 | 16 423.00 | | 114 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 348.00 | 14 367.00 | | 102 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 345.00 | 1 239.00 | | 21 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 004.00 | 13 128.00 | | 81 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 165.00 | 48 291.00 | 78 250.00 | 159 165.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 678.00 | 12 554.00 | 4 678.00 | 4 678.00 |
6T Sur comptes clients | 27 474.00 | 2 979.00 | 158.00 | 27 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 152.00 | 15 533.00 | 4 836.00 | 32 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 317.00 | 63 824.00 | 83 086.00 | 191 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 203.00 | 83 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 600.00 | 675 600.00 | | 675 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 982.00 | 265 982.00 | | 265 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 075.00 | 190 075.00 | | 190 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 319.00 | 108 319.00 | | 108 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 970 001.00 | 1 970 001.00 | | 1 970 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
UX Autres créances clients | 4 190 229.00 | 4 190 229.00 | | 4 190 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 335.00 | | 36 335.00 | 36 335.00 |
VB T. V. A. | 240 832.00 | 240 832.00 | | 240 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 681.00 | 30 681.00 | | 30 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 616.00 | 60 616.00 | | 60 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 073.00 | 155 073.00 | | 155 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 695 971.00 | 4 653 749.00 | 42 222.00 | 4 695 971.00 |
VW T.V.A. | 377 442.00 | 377 442.00 | | 377 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 620 109.00 | 3 620 109.00 | | 3 620 109.00 |