| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 583.00 | 18 643.00 | 3 941.00 | 22 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 383.00 | 69 342.00 | 22 041.00 | 91 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 471.00 | 88 602.00 | 31 869.00 | 120 471.00 |
BT Marchandises | 1 509 885.00 | 150.00 | 1 509 735.00 | 1 509 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 123 184.00 | 27 118.00 | 3 096 066.00 | 3 123 184.00 |
BZ Autres créances | 250 541.00 | | 250 541.00 | 250 541.00 |
CF Disponibilités | 760 894.00 | | 760 894.00 | 760 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 744.00 | | 151 744.00 | 151 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 800 258.00 | 27 268.00 | 5 772 990.00 | 5 800 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 920 729.00 | 115 870.00 | 5 804 859.00 | 5 920 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
DH Report à nouveau | 1 769 272.00 | 1 768 679.00 | | 1 769 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 384.00 | 286 593.00 | | 256 384.00 |
DL TOTAL (I) | 3 131 091.00 | 3 160 707.00 | | 3 131 091.00 |
DP Provisions pour risques | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 532.00 | 8 749.00 | | 33 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 901.00 | 8 749.00 | | 45 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559.00 | 1 634.00 | | 1 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 160.00 | 151 793.00 | | 84 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 019.00 | 862 911.00 | | 798 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 290.00 | 731 232.00 | | 621 290.00 |
EA Autres dettes | 1 122 840.00 | 1 165 298.00 | | 1 122 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 627 867.00 | 2 914 083.00 | | 2 627 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 804 859.00 | 6 083 540.00 | | 5 804 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 543 707.00 | 2 762 290.00 | | 2 543 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 558 226.00 | 159 613.00 | 20 717 839.00 | 20 558 226.00 |
FG Production vendue services | 48 242.00 | 440 164.00 | 488 406.00 | 48 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 606 468.00 | 599 777.00 | 21 206 244.00 | 20 606 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 246 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 779 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 282 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 908 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 369.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 804 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 591.00 | 52 884.00 | | 37 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 490.00 | 43 916.00 | | 37 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 573.00 | 43 916.00 | | 37 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 904.00 | 21 238.00 | | 17 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 783.00 | 8 749.00 | | 24 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 722.00 | 29 987.00 | | 42 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 149.00 | 13 929.00 | | -5 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 131.00 | 155 925.00 | | 116 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 289 832.00 | 21 159 442.00 | | 21 289 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 033 448.00 | 20 872 849.00 | | 21 033 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 384.00 | 286 593.00 | | 256 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 666.00 | | 20 463.00 | 116 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 658.00 | 120 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 659.00 | 92 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 530.00 | | 4 053.00 | 18 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 249.00 | | 16 410.00 | 92 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 330.00 | 3 896.00 | 16 624.00 | 101 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 498.00 | 145.00 | | 18 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 832.00 | 3 751.00 | 16 624.00 | 82 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 749.00 | 37 152.00 | | 8 749.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 530.00 | 150.00 | 2 530.00 | 2 530.00 |
6T Sur comptes clients | 27 235.00 | | 117.00 | 27 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 765.00 | 150.00 | 2 647.00 | 29 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 514.00 | 37 302.00 | 2 647.00 | 38 514.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 519.00 | 2 647.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 783.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 019.00 | 798 019.00 | | 798 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 968.00 | 217 968.00 | | 217 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 417.00 | 156 417.00 | | 156 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122 840.00 | 1 122 840.00 | | 1 122 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
UX Autres créances clients | 3 089 825.00 | 3 089 825.00 | | 3 089 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 360.00 | | 33 360.00 | 33 360.00 |
VB T. V. A. | 126 099.00 | 126 099.00 | | 126 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 374.00 | 50 374.00 | | 50 374.00 |
VP Divers | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 812.00 | 64 812.00 | | 64 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 744.00 | 151 744.00 | | 151 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 531 356.00 | 3 492 109.00 | 39 247.00 | 3 531 356.00 |
VW T.V.A. | 225 326.00 | 225 326.00 | | 225 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 543 707.00 | 2 543 707.00 | | 2 543 707.00 |