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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AP Constructions | 75 389.00 | 20 354.00 | 55 035.00 | 75 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460 399.00 | 1 177 570.00 | 282 828.00 | 1 460 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 266.00 | 452 042.00 | 68 223.00 | 520 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 680.00 | 1 656 691.00 | 414 989.00 | 2 071 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BP En cours de production de services | 186 132.00 | | 186 132.00 | 186 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 896.00 | | 874 896.00 | 874 896.00 |
BZ Autres créances | 66 810.00 | | 66 810.00 | 66 810.00 |
CF Disponibilités | 1 325 294.00 | | 1 325 294.00 | 1 325 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 974.00 | | 2 487 974.00 | 2 487 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 559 655.00 | 1 656 691.00 | 2 902 964.00 | 4 559 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
DG Autres réserves | 1 254 458.00 | | | 1 254 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 349.00 | | | 103 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 557.00 | | | 1 700 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 645.00 | | | 245 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 406.00 | | | 53 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 459.00 | | | 373 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 895.00 | | | 529 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 406.00 | | | 1 202 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 964.00 | | | 2 902 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 232.00 | | | 1 057 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
FG Production vendue services | 4 149 859.00 | | 4 149 859.00 | 4 149 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 157 086.00 | | 4 157 086.00 | 4 157 086.00 |
FM Production stockée | | | -44 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 142 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 696.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 995 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 905.00 | | | 29 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 529.00 | | | 38 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 915.00 | | | 38 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 611.00 | | | 47 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 194 989.00 | | | 4 194 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 091 639.00 | | | 4 091 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 349.00 | | | 103 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 525.00 | | | 57 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 037.00 | | | 2 026 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 071 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 056 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 010 411.00 | | | 2 010 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 102.00 | 139 697.00 | 107.00 | 1 517 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 680.00 | 44.00 | | 6 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510 422.00 | 139 653.00 | 107.00 | 1 510 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 460.00 | 373 460.00 | | 373 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 406.00 | 53 406.00 | | 53 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 470.00 | 100 296.00 | 145 174.00 | 245 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 444.00 | | | 137 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 425.00 | 958 908.00 | 517.00 | 959 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 407.00 | 1 057 233.00 | 145 175.00 | 1 202 407.00 |