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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 971.00 | 10 617.00 | 1 354.00 | 11 971.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 72 078.00 | 54 718.00 | 17 360.00 | 72 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970 766.00 | 1 664 657.00 | 306 108.00 | 1 970 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 594.00 | 527 704.00 | 103 890.00 | 631 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 699 966.00 | 2 257 696.00 | 442 270.00 | 2 699 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 147.00 | | 87 147.00 | 87 147.00 |
BN En cours de production de biens | 687 137.00 | | 687 137.00 | 687 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 281.00 | | 1 063 281.00 | 1 063 281.00 |
BZ Autres créances | 115 195.00 | | 115 195.00 | 115 195.00 |
CF Disponibilités | 951 748.00 | | 951 748.00 | 951 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 182.00 | | 23 182.00 | 23 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 927 690.00 | | 2 927 690.00 | 2 927 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 627 656.00 | 2 257 696.00 | 3 369 960.00 | 5 627 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 000.00 | 293 000.00 | | 293 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
DG Autres réserves | 857 719.00 | 772 244.00 | | 857 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 636.00 | 185 475.00 | | 213 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 721.00 | 11 292.00 | | 7 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 376.00 | 1 291 311.00 | | 1 401 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 054.00 | 400 611.00 | | 280 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 170.00 | 203 461.00 | | 267 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 270.00 | 518 200.00 | | 721 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 961.00 | 596 947.00 | | 665 961.00 |
EA Autres dettes | 34 130.00 | 82 330.00 | | 34 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 584.00 | 1 801 549.00 | | 1 968 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 369 960.00 | 3 092 860.00 | | 3 369 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 010.00 | 1 573 671.00 | | 1 775 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 581 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 581 375.00 | |
FM Production stockée | | | -67 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 597 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 462 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 822 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 085.00 | |
GE Autres charges | | | 1 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 251 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 641.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 571.00 | 2 931.00 | | 3 571.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 482.00 | 78 298.00 | | 73 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 026.00 | 53 013.00 | | 64 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 603 996.00 | 5 498 642.00 | | 5 603 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 390 359.00 | 5 313 167.00 | | 5 390 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 636.00 | 185 475.00 | | 213 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 688 988.00 | | 10 978.00 | 2 688 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 699 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 674 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 663 915.00 | | 10 522.00 | 2 663 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 717.00 | | 455.00 | 4 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 034 611.00 | 223 085.00 | | 2 034 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 457.00 | 1 160.00 | | 9 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 025 155.00 | 221 925.00 | | 2 025 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 270.00 | 721 270.00 | | 721 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 899.00 | 201 899.00 | | 201 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 049.00 | 143 049.00 | | 143 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 130.00 | 34 130.00 | | 34 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 281.00 | 1 063 281.00 | | 1 063 281.00 |
VB T. V. A. | 100 223.00 | 100 223.00 | | 100 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 054.00 | 86 480.00 | 193 573.00 | 280 054.00 |
VI Groupe et associés | 267 170.00 | 267 170.00 | | 267 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 451.00 | | | 121 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 831.00 | 1 201 658.00 | 5 172.00 | 1 206 831.00 |
VW T.V.A. | 315 498.00 | 315 498.00 | | 315 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 584.00 | 1 775 010.00 | 193 573.00 | 1 968 584.00 |