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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 971.00 | 11 324.00 | 647.00 | 11 971.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 72 078.00 | 63 520.00 | 8 558.00 | 72 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 096 039.00 | 1 805 931.00 | 290 109.00 | 2 096 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 945.00 | 558 868.00 | 102 076.00 | 660 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 854 590.00 | 2 439 643.00 | 414 947.00 | 2 854 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 678.00 | | 76 678.00 | 76 678.00 |
BP En cours de production de services | 1 010 969.00 | | 1 010 969.00 | 1 010 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 431.00 | | 1 003 431.00 | 1 003 431.00 |
BZ Autres créances | 91 974.00 | | 91 974.00 | 91 974.00 |
CF Disponibilités | 338 108.00 | | 338 108.00 | 338 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 738.00 | | 2 541 738.00 | 2 541 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 396 328.00 | 2 439 643.00 | 2 956 685.00 | 5 396 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 787.00 | | | 53 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
DG Autres réserves | 961 355.00 | | | 961 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 740.00 | | | 142 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 544.00 | | | 1 430 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 819.00 | | | 298 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 680.00 | | | 220 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 050.00 | | | 519 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 635.00 | | | 469 635.00 |
EA Autres dettes | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 141.00 | | | 1 526 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 685.00 | | | 2 956 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 102.00 | | | 1 329 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
FG Production vendue services | 4 735 989.00 | | 4 735 989.00 | 4 735 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 743 899.00 | | 4 743 899.00 | 4 743 899.00 |
FM Production stockée | | | 323 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 121 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 308 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 487.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 887 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 509.00 | | | 53 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 577.00 | | | 55 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 188.00 | | | 41 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 128 083.00 | | | 5 128 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 985 343.00 | | | 4 985 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 740.00 | | | 142 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 201.00 | | | 51 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 699 966.00 | | 155 164.00 | 2 699 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 2 854 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540.00 | 2 829 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 674 438.00 | | 155 164.00 | 2 674 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 257 696.00 | 182 487.00 | 540.00 | 2 257 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 617.00 | 708.00 | | 10 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 247 079.00 | 181 780.00 | 540.00 | 2 247 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 050.00 | 519 050.00 | | 519 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 208.00 | 171 208.00 | | 171 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 411.00 | 108 411.00 | | 108 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 431.00 | 1 003 431.00 | | 1 003 431.00 |
VB T. V. A. | 34 237.00 | 34 237.00 | | 34 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 819.00 | 101 780.00 | 197 039.00 | 298 819.00 |
VI Groupe et associés | 220 680.00 | 220 680.00 | | 220 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 100.00 | | | 111 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 612.00 | | | 90 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 776.00 | 32 776.00 | | 32 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 929.00 | 23 929.00 | | 23 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 156.00 | 1 115 983.00 | 5 172.00 | 1 121 156.00 |
VW T.V.A. | 187 369.00 | 187 369.00 | | 187 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 141.00 | 1 329 102.00 | 197 039.00 | 1 526 141.00 |