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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 971.00 | 9 457.00 | 2 514.00 | 11 971.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 72 078.00 | 45 916.00 | 26 162.00 | 72 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 960 243.00 | 1 503 283.00 | 456 961.00 | 1 960 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 594.00 | 475 956.00 | 155 638.00 | 631 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 688 988.00 | 2 034 611.00 | 654 377.00 | 2 688 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 138.00 | | 29 138.00 | 29 138.00 |
BP En cours de production de services | 754 328.00 | | 754 328.00 | 754 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 505.00 | | 1 208 505.00 | 1 208 505.00 |
BZ Autres créances | 19 037.00 | | 19 037.00 | 19 037.00 |
CF Disponibilités | 401 442.00 | | 401 442.00 | 401 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 033.00 | | 26 033.00 | 26 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 438 483.00 | | 2 438 483.00 | 2 438 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 127 471.00 | 2 034 611.00 | 3 092 860.00 | 5 127 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
DG Autres réserves | 772 244.00 | | | 772 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 475.00 | | | 185 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 311.00 | | | 1 291 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 611.00 | | | 400 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 461.00 | | | 203 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 200.00 | | | 518 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 947.00 | | | 596 947.00 |
EA Autres dettes | 82 330.00 | | | 82 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 549.00 | | | 1 801 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 860.00 | | | 3 092 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 671.00 | | | 1 523 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
FG Production vendue services | 5 328 417.00 | | 5 328 417.00 | 5 328 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 329 634.00 | | 5 329 634.00 | 5 329 634.00 |
FM Production stockée | | | 121 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 492 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 441 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 930.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 179 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 674.00 | | | 40 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 298.00 | | | 78 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 013.00 | | | 53 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 498 642.00 | | | 5 498 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 313 167.00 | | | 5 313 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 475.00 | | | 185 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 866.00 | | | 31 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 266 336.00 | | 432 881.00 | 2 266 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 230.00 | 2 688 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 860.00 | 20 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 370.00 | 2 663 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 093.00 | | 2 123.00 | 21 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 240 527.00 | | 430 758.00 | 2 240 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806 911.00 | 237 930.00 | 10 230.00 | 1 806 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 261.00 | 2 056.00 | 2 860.00 | 10 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 796 650.00 | 235 874.00 | 7 370.00 | 1 796 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 200.00 | 518 200.00 | | 518 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 113.00 | 174 113.00 | | 174 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 299.00 | 128 299.00 | | 128 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 013.00 | 43 013.00 | | 43 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 505.00 | 1 208 505.00 | | 1 208 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VB T. V. A. | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 611.00 | 122 732.00 | 277 879.00 | 400 611.00 |
VI Groupe et associés | 260 855.00 | 260 855.00 | | 260 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 060.00 | | | 395 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 334.00 | | | 139 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 292.00 | 1 253 575.00 | 4 717.00 | 1 258 292.00 |
VW T.V.A. | 226 877.00 | 226 877.00 | | 226 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 549.00 | 1 523 671.00 | 277 879.00 | 1 801 549.00 |