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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 708.00 | 8 266.00 | 4 441.00 | 12 708.00 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AP Constructions | 75 389.00 | 29 570.00 | 45 819.00 | 75 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 574 246.00 | 1 230 095.00 | 344 150.00 | 1 574 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 715.00 | 431 124.00 | 115 590.00 | 546 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 961.00 | 1 699 056.00 | 518 904.00 | 2 217 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
BP En cours de production de services | 292 855.00 | | 292 855.00 | 292 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 906.00 | | 947 906.00 | 947 906.00 |
BZ Autres créances | 67 846.00 | | 67 846.00 | 67 846.00 |
CF Disponibilités | 644 172.00 | | 644 172.00 | 644 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 743.00 | | 26 743.00 | 26 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 144.00 | | 1 998 144.00 | 1 998 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 216 105.00 | 1 699 056.00 | 2 517 049.00 | 4 216 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
DG Autres réserves | 678 257.00 | | | 678 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 132.00 | | | 155 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 124.00 | | | 1 174 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 314.00 | | | 279 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 682.00 | | | 219 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 912.00 | | | 473 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
EA Autres dettes | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 924.00 | | | 1 342 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 049.00 | | | 2 517 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 321.00 | | | 1 199 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
FG Production vendue services | 3 929 525.00 | | 3 929 525.00 | 3 929 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 932 682.00 | | 3 932 682.00 | 3 932 682.00 |
FM Production stockée | | | 106 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 136 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 258.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 986 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 516.00 | | | 97 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 564.00 | | | 72 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 564.00 | | | 72 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 599.00 | | | 70 599.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 016.00 | | | 48 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 213 329.00 | | | 4 213 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 058 197.00 | | | 4 058 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 132.00 | | | 155 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 695.00 | | | 51 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 681.00 | | 2 217 961.00 | 2 071 681.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 109.00 | | 21 093.00 | 15 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 056 055.00 | | 2 196 352.00 | 2 056 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656 691.00 | 160 259.00 | 117 894.00 | 1 656 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 724.00 | 1 542.00 | | 6 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649 967.00 | 158 717.00 | 117 894.00 | 1 649 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 683.00 | 219 683.00 | | 219 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 255.00 | 351 255.00 | | 351 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
UX Autres créances clients | 947 907.00 | | | 947 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 133.00 | 135 530.00 | 143 603.00 | 279 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 100.00 | | | 169 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 379.00 | | | 135 379.00 |
VP Divers | 67 846.00 | | | 67 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473 912.00 | 473 912.00 | | 473 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 744.00 | | | 26 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 014.00 | 1 042 497.00 | 517.00 | 1 043 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 925.00 | 1 199 322.00 | 143 603.00 | 1 342 925.00 |