| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 708.00 | 10 261.00 | 2 447.00 | 12 708.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 72 078.00 | 37 114.00 | 34 964.00 | 72 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 635 628.00 | 1 323 496.00 | 312 132.00 | 1 635 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 820.00 | 436 040.00 | 96 781.00 | 532 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 266 336.00 | 1 806 911.00 | 459 425.00 | 2 266 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
BP En cours de production de services | 632 588.00 | | 632 588.00 | 632 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 392.00 | | 738 392.00 | 738 392.00 |
BZ Autres créances | 83 648.00 | | 83 648.00 | 83 648.00 |
CF Disponibilités | 655 746.00 | | 655 746.00 | 655 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 764.00 | | 2 149 764.00 | 2 149 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 416 100.00 | 1 806 911.00 | 2 609 189.00 | 4 416 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
DG Autres réserves | 683 390.00 | | | 683 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 855.00 | | | 188 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 408.00 | | | 1 209 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 966.00 | | | 143 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 963.00 | | | 199 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 172.00 | | | 476 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 119.00 | | | 517 119.00 |
EA Autres dettes | 62 561.00 | | | 62 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 781.00 | | | 1 399 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 189.00 | | | 2 609 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 364.00 | | | 1 351 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
FG Production vendue services | 4 662 568.00 | | 4 662 568.00 | 4 662 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 664 009.00 | | 4 664 009.00 | 4 664 009.00 |
FM Production stockée | | | 339 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 039 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 361 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 449.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 766 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 209.00 | | | 36 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 604.00 | | | 67 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 133.00 | | | 25 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 049 932.00 | | | 5 049 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 861 077.00 | | | 4 861 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 855.00 | | | 188 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 582.00 | | | 30 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 217 961.00 | | 87 969.00 | 2 217 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 594.00 | 2 266 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 594.00 | 2 240 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 196 352.00 | | 83 769.00 | 2 196 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | 4 200.00 | 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699 056.00 | 147 449.00 | 39 594.00 | 1 699 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 266.00 | 1 995.00 | | 8 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 790.00 | 145 454.00 | 39 594.00 | 1 690 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
UX Autres créances clients | 738 392.00 | 738 392.00 | | 738 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 575.00 | 72 575.00 | | 72 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 479.00 | 839 762.00 | 4 717.00 | 844 479.00 |