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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 279.00 | 80 745.00 | 8 534.00 | 89 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 567.00 | 219 648.00 | 12 918.00 | 232 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 549.00 | 163 359.00 | 10 190.00 | 173 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 863.00 | 463 753.00 | 32 110.00 | 495 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 997 719.00 | 431 139.00 | 566 580.00 | 997 719.00 |
BT Marchandises | 1 499 763.00 | | 1 499 763.00 | 1 499 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 415.00 | | 104 415.00 | 104 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 917.00 | 25 469.00 | 1 219 448.00 | 1 244 917.00 |
BZ Autres créances | 185 296.00 | | 185 296.00 | 185 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 053.00 | | 100 053.00 | 100 053.00 |
CF Disponibilités | 990 271.00 | | 990 271.00 | 990 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 131 034.00 | 456 608.00 | 4 674 426.00 | 5 131 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 626 897.00 | 920 361.00 | 4 706 536.00 | 5 626 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 3 108 635.00 | | | 3 108 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 660.00 | | | -308 660.00 |
DL TOTAL (I) | 3 371 975.00 | | | 3 371 975.00 |
DP Provisions pour risques | 86 363.00 | | | 86 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 914.00 | | | 112 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 277.00 | | | 199 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 200.00 | | | 143 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 177.00 | | | 603 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 628.00 | | | 290 628.00 |
EA Autres dettes | 98 279.00 | | | 98 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 284.00 | | | 1 135 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 706 536.00 | | | 4 706 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 084.00 | | | 992 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 158 723.00 | 82 500.00 | 3 241 223.00 | 3 158 723.00 |
FD Production vendue biens | 758 440.00 | 85 580.00 | 844 020.00 | 758 440.00 |
FG Production vendue services | 926 609.00 | 34 779.00 | 961 388.00 | 926 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 843 772.00 | 202 859.00 | 5 046 631.00 | 4 843 772.00 |
FM Production stockée | | | -40 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 498 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 400 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 283 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 456 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 914.00 | |
GE Autres charges | | | 27 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 994 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -495 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 757.00 | |
GN Différences positives de change | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -476 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 310.00 | | | 185 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 595.00 | | | 185 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 404.00 | | | 167 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 704 677.00 | | | 5 704 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 013 337.00 | | | 6 013 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 660.00 | | | -308 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 162.00 | | | 152 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 930.00 | | 16 842.00 | 536 930.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 535.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 535.00 | 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 909.00 | 495 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 374.00 | 406 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 745.00 | | 8 534.00 | 80 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 182.00 | | 8 308.00 | 452 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 258.00 | 41 776.00 | 44 281.00 | 466 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 745.00 | | | 80 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 512.00 | 41 776.00 | 44 281.00 | 385 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 591.00 | 199 277.00 | 265 591.00 | 265 591.00 |
6N Sur stocks et en cours | 267 883.00 | 431 139.00 | 267 883.00 | 267 883.00 |
6T Sur comptes clients | 45 418.00 | 25 469.00 | 45 418.00 | 45 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 301.00 | 456 608.00 | 313 301.00 | 313 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 892.00 | 655 885.00 | 578 892.00 | 578 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 569 522.00 | 578 892.00 | |
UG ‐ Financières | | 86 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 177.00 | 603 177.00 | | 603 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 853.00 | 35 853.00 | | 35 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 067.00 | 141 067.00 | | 141 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 279.00 | 98 279.00 | | 98 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 939.00 | | | 1 211 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 978.00 | | | 32 978.00 |
VB T. V. A. | 51 736.00 | | | 51 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 998.00 | | | 46 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 412.00 | | | 80 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 281.00 | 1 405 835.00 | 33 446.00 | 1 439 281.00 |
VW T.V.A. | 99 621.00 | 99 621.00 | | 99 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 084.00 | 992 084.00 | | 992 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 921.00 | | | 23 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 037.00 | | | 101 037.00 |
ST Autres comptes | 547 076.00 | | | 547 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 278.00 | | | 124 278.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 956.00 | | | 63 956.00 |
YT Sous‐traitance | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 488.00 | | | 59 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 409.00 | | | 83 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 949 942.00 | | | 949 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 688 067.00 | | | 688 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 781 467.00 | | | 781 467.00 |