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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 600.00 | 85 213.00 | 10 387.00 | 95 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 506.00 | 194 292.00 | 72 214.00 | 266 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 313.00 | 121 405.00 | 10 908.00 | 132 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 887.00 | 400 910.00 | 93 977.00 | 494 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 040 034.00 | 406 853.00 | 633 181.00 | 1 040 034.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 583 455.00 | 76 276.00 | 1 507 179.00 | 1 583 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 628.00 | | 112 628.00 | 112 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 912.00 | 4 589.00 | 1 739 324.00 | 1 743 912.00 |
BZ Autres créances | 93 738.00 | | 93 738.00 | 93 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 053.00 | | 100 053.00 | 100 053.00 |
CF Disponibilités | 429 366.00 | | 429 366.00 | 429 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 107 947.00 | 487 718.00 | 4 620 229.00 | 5 107 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 602 835.00 | 888 628.00 | 4 714 207.00 | 5 602 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 2 203 635.00 | | | 2 203 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 391.00 | | | -100 391.00 |
DL TOTAL (I) | 2 675 244.00 | | | 2 675 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 122.00 | | | 37 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 122.00 | | | 37 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | | | 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 712.00 | | | 170 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 035.00 | | | 1 167 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 970.00 | | | 610 970.00 |
EA Autres dettes | 52 825.00 | | | 52 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 841.00 | | | 2 001 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 714 207.00 | | | 4 714 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 418 899.00 | 195 280.00 | 3 614 179.00 | 3 418 899.00 |
FD Production vendue biens | 828 480.00 | 75 780.00 | 904 259.00 | 828 480.00 |
FG Production vendue services | 849 127.00 | 409 817.00 | 1 265 292.00 | 849 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 096 506.00 | 680 877.00 | 5 783 731.00 | 5 096 506.00 |
FM Production stockée | | | -28 970.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 365 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 802 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 487 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 122.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 065 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 292.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 928.00 | 78 638.00 | | 8 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 928.00 | 98 925.00 | | 8 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 538.00 | 3 172.00 | | 1 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406 142.00 | 971.00 | | 406 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 680.00 | 4 143.00 | | 407 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398 752.00 | 94 782.00 | | -398 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 373 915.00 | 6 267 673.00 | | 6 373 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 474 306.00 | 6 264 013.00 | | 6 474 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 391.00 | 3 660.00 | | -100 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 043.00 | | 6 554.00 | 560 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 710.00 | 494 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 710.00 | 398 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 309.00 | | 4 291.00 | 91 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 266.00 | | 2 263.00 | 468 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468.00 | | | 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 115.00 | 74 122.00 | 70 329.00 | 397 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 389.00 | 2 823.00 | | 82 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 726.00 | 71 299.00 | 70 329.00 | 314 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 759.00 | 37 122.00 | 158 759.00 | 158 759.00 |
6N Sur stocks et en cours | 446 524.00 | 483 129.00 | 446 524.00 | 446 524.00 |
6T Sur comptes clients | 4 882.00 | 4 589.00 | 4 882.00 | 4 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 406.00 | 487 718.00 | 451 406.00 | 451 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610 165.00 | 524 840.00 | 610 165.00 | 610 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 035.00 | 1 167 035.00 | | 1 167 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 238.00 | 184 238.00 | | 184 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 869.00 | 209 869.00 | | 209 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 825.00 | 52 825.00 | | 52 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
UX Autres créances clients | 1 717 771.00 | 1 717 771.00 | | 1 717 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 141.00 | 23 871.00 | 2 270.00 | 26 141.00 |
VB T. V. A. | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 123.00 | 81 123.00 | | 81 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 842 880.00 | 1 833 492.00 | 9 388.00 | 1 842 880.00 |
VW T.V.A. | 214 009.00 | 214 009.00 | | 214 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 128.00 | 1 831 128.00 | | 1 831 128.00 |