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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 668.00 | 29 054.00 | 3 614.00 | 32 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 606.00 | 243 030.00 | 2 576.00 | 245 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 919.00 | 91 859.00 | 25 060.00 | 116 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 662.00 | 363 943.00 | 31 719.00 | 395 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 139 932.00 | 513 310.00 | 626 622.00 | 1 139 932.00 |
BT Marchandises | 1 106 773.00 | 123 429.00 | 983 344.00 | 1 106 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 686.00 | | 188 686.00 | 188 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 910 502.00 | 2 881.00 | 1 907 621.00 | 1 910 502.00 |
BZ Autres créances | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 053.00 | 940.00 | 237 113.00 | 238 053.00 |
CF Disponibilités | 1 104 899.00 | | 1 104 899.00 | 1 104 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 709 606.00 | 640 559.00 | 5 069 047.00 | 5 709 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 105 268.00 | 1 004 502.00 | 5 100 766.00 | 6 105 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 2 554 514.00 | | | 2 554 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 576.00 | | | 124 576.00 |
DL TOTAL (I) | 3 251 090.00 | | | 3 251 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 946.00 | | | 68 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 946.00 | | | 68 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 262.00 | | | 708 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 858.00 | | | 287 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 508.00 | | | 179 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 986.00 | | | 602 986.00 |
EA Autres dettes | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 730.00 | | | 1 780 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 100 766.00 | | | 5 100 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 541.00 | | | 943 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 979 640.00 | 121 732.00 | 3 101 372.00 | 2 979 640.00 |
FD Production vendue biens | 1 001 072.00 | 86 040.00 | 1 087 112.00 | 1 001 072.00 |
FG Production vendue services | 770 112.00 | 144 337.00 | 914 449.00 | 770 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 750 824.00 | 352 109.00 | 5 102 933.00 | 4 750 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 765 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 952 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 486 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 637 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 946.00 | |
GE Autres charges | | | 11 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 656 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 245.00 | | | 44 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 612.00 | | | 39 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 945.00 | | | 41 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 475.00 | | | 41 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 807 309.00 | | | 5 807 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 682 733.00 | | | 5 682 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 576.00 | | | 124 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 390.00 | | 18 870.00 | 422 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 598.00 | 395 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 455.00 | 32 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 143.00 | 362 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 963.00 | | 2 160.00 | 32 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 960.00 | | 16 710.00 | 388 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468.00 | | | 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 327.00 | 19 215.00 | 45 598.00 | 390 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 759.00 | 2 750.00 | 2 455.00 | 28 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 568.00 | 16 465.00 | 43 143.00 | 361 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 821.00 | 68 946.00 | 12 821.00 | 12 821.00 |
6N Sur stocks et en cours | 593 475.00 | 636 739.00 | 593 475.00 | 593 475.00 |
6T Sur comptes clients | 14 265.00 | 281.00 | 11 665.00 | 14 265.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 940.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607 739.00 | 637 960.00 | 605 140.00 | 607 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620 560.00 | 706 906.00 | 617 961.00 | 620 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 705 966.00 | 617 961.00 | |
UG ‐ Financières | | 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 508.00 | 179 508.00 | | 179 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 985.00 | 97 985.00 | | 97 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 175.00 | 132 175.00 | | 132 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 1 887 709.00 | 1 887 709.00 | | 1 887 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 793.00 | 3 457.00 | 19 336.00 | 22 793.00 |
VB T. V. A. | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 262.00 | 158 931.00 | 549 331.00 | 708 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 731.00 | 1 912 395.00 | 19 336.00 | 1 931 731.00 |
VW T.V.A. | 335 740.00 | 335 740.00 | | 335 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 872.00 | 943 541.00 | 549 331.00 | 1 492 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 379.00 | | | 113 379.00 |
ST Autres comptes | 302 528.00 | | | 302 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 660.00 | | | 127 660.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
YT Sous‐traitance | 72 148.00 | | | 72 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 780.00 | | | 43 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 605 088.00 | | | 605 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 865.00 | | | 316 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 715.00 | | | 615 715.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |