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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 204.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 657.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 735.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 468.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 32 064.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 631 989.00 | |
BT Marchandises | | | 1 479 527.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 462 726.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 374 545.00 | |
BZ Autres créances | | | 62 301.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 053.00 | |
CF Disponibilités | | | 726 419.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 293.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 843 854.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 875 918.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 2 481 785.00 | 2 103 244.00 | | 2 481 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 730.00 | 378 540.00 | | 72 730.00 |
DL TOTAL (I) | 3 126 514.00 | 3 053 784.00 | | 3 126 514.00 |
DP Provisions pour risques | | 197 278.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 12 821.00 | 13 388.00 | | 12 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 821.00 | 210 666.00 | | 12 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 375.00 | 330.00 | | 800 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 494 724.00 | 23 081.00 | | 494 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 098.00 | 1 436 021.00 | | 417 098.00 |
EA Autres dettes | 24 386.00 | 21 820.00 | | 24 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 736 583.00 | 1 531 253.00 | | 1 736 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 875 918.00 | 4 795 704.00 | | 4 875 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 460.00 | 1 506 172.00 | | 689 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 208 978.00 | |
FD Production vendue biens | | | 779 536.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 466 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 454 932.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 205 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 098 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 101.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 605 020.00 | |
GE Autres charges | | | 2 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 917 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 546.00 | 2 844.00 | | 600 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603 235.00 | 2 844.00 | | 603 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 015.00 | 3 735.00 | | 52 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 765 730.00 | 36 793.00 | | 765 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817 745.00 | 40 528.00 | | 817 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 510.00 | -37 684.00 | | -214 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 808 444.00 | 7 120 936.00 | | 4 808 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 735 714.00 | 6 742 396.00 | | 4 735 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 730.00 | 378 540.00 | | 72 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 704.00 | | 635.00 | 1 398 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 976 949.00 | 422 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 976 949.00 | 388 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 963.00 | | | 32 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 273.00 | | 635.00 | 1 365 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468.00 | | | 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 898.00 | 130 101.00 | 211 672.00 | 471 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 621.00 | 3 138.00 | | 25 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 277.00 | 126 963.00 | 211 672.00 | 446 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 518 912.00 | 593 475.00 | 518 912.00 | 518 912.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 736.00 | 11 545.00 | 10 017.00 | 12 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 648.00 | 605 020.00 | 528 929.00 | 531 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 648.00 | 605 020.00 | 528 929.00 | 531 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 852.00 | 251 852.00 | | 251 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 195.00 | 112 945.00 | | 117 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 781.00 | 126 781.00 | | 126 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
UX Autres créances clients | 1 384 405.00 | 1 384 405.00 | | 1 384 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | 500.00 | 4 750.00 | 5 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 454.00 | 20 340.00 | 16 114.00 | 36 454.00 |
VB T. V. A. | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 375.00 | 375.00 | 800 000.00 | 800 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 873.00 | 1 436 541.00 | 21 332.00 | 1 457 873.00 |
VW T.V.A. | 161 406.00 | 161 406.00 | | 161 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 710.00 | 689 460.00 | 800 000.00 | 1 493 710.00 |