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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 963.00 | 25 620.00 | 7 342.00 | 32 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222 555.00 | 326 564.00 | 895 990.00 | 1 222 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 718.00 | 119 712.00 | 23 005.00 | 142 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 704.00 | 471 898.00 | 926 806.00 | 1 398 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 119 870.00 | 424 376.00 | 695 493.00 | 1 119 870.00 |
BT Marchandises | 1 465 536.00 | 94 535.00 | 1 371 000.00 | 1 465 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 878.00 | | 147 878.00 | 147 878.00 |
BZ Autres créances | 1 532 360.00 | 12 735.00 | 1 519 625.00 | 1 532 360.00 |
CF Disponibilités | 108 772.00 | | 108 772.00 | 108 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 127.00 | | 26 127.00 | 26 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 400 546.00 | 531 648.00 | 3 868 898.00 | 4 400 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 799 250.00 | 1 003 546.00 | 4 795 704.00 | 5 799 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 2 103 244.00 | 2 203 635.00 | | 2 103 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 540.00 | -100 390.00 | | 378 540.00 |
DL TOTAL (I) | 3 053 784.00 | 2 675 244.00 | | 3 053 784.00 |
DP Provisions pour risques | 197 278.00 | | | 197 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 388.00 | 37 122.00 | | 13 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 666.00 | 37 122.00 | | 210 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 298.00 | | 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 081.00 | 170 712.00 | | 23 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 436 021.00 | 1 778 005.00 | | 1 436 021.00 |
EA Autres dettes | 21 820.00 | 52 697.00 | | 21 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 253.00 | 2 001 713.00 | | 1 531 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 795 704.00 | 4 714 079.00 | | 4 795 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 172.00 | 1 831 001.00 | | 1 506 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 962 752.00 | |
FD Production vendue biens | | | 825 317.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 823 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 612 041.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 976 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 118 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 027 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 549.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 197 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 492 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 388.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 701 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 844.00 | 8 928.00 | | 2 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 844.00 | 8 928.00 | | 2 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 735.00 | 1 538.00 | | 3 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 793.00 | 406 142.00 | | 36 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 528.00 | 407 680.00 | | 40 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 684.00 | -398 752.00 | | -37 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 120 936.00 | 6 373 915.00 | | 7 120 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 742 396.00 | 6 474 306.00 | | 6 742 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 540.00 | -100 391.00 | | 378 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 887.00 | | 995 152.00 | 494 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 335.00 | 1 398 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 207.00 | 32 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 128.00 | 1 365 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 600.00 | | 570.00 | 95 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 819.00 | | 994 582.00 | 398 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468.00 | | | 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 910.00 | 153 549.00 | 82 561.00 | 400 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 213.00 | 3 615.00 | 63 207.00 | 85 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 697.00 | 149 934.00 | 19 354.00 | 315 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 122.00 | 210 666.00 | 37 122.00 | 37 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 122.00 | 210 666.00 | 37 122.00 | 37 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 703 538.00 | 486 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 237.00 | 1 051 237.00 | | 1 051 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 351.00 | 148 351.00 | | 148 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 693.00 | 146 693.00 | | 146 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
UX Autres créances clients | 1 381 979.00 | 1 381 979.00 | | 1 381 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 621.00 | 15 285.00 | 19 336.00 | 34 621.00 |
VB T. V. A. | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 903.00 | 1 433 799.00 | 25 104.00 | 1 458 903.00 |
VW T.V.A. | 76 101.00 | 76 101.00 | | 76 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 172.00 | 1 508 172.00 | | 1 508 172.00 |