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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 309.00 | 82 390.00 | 8 919.00 | 91 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 681.00 | 147 013.00 | 138 668.00 | 285 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 585.00 | 167 714.00 | 14 872.00 | 182 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 043.00 | 397 116.00 | 162 927.00 | 560 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 025 270.00 | 395 524.00 | 629 745.00 | 1 025 270.00 |
BN En cours de production de biens | 28 970.00 | | 28 970.00 | 28 970.00 |
BT Marchandises | 1 717 730.00 | 51 000.00 | 1 666 730.00 | 1 717 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 599.00 | | 130 599.00 | 130 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 845 135.00 | 4 882.00 | 1 840 253.00 | 1 845 135.00 |
BZ Autres créances | 124 698.00 | | 124 698.00 | 124 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 053.00 | | 100 053.00 | 100 053.00 |
CF Disponibilités | 744 992.00 | | 744 992.00 | 744 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 722 357.00 | 451 406.00 | 5 270 951.00 | 5 722 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 282 401.00 | 848 522.00 | 5 433 879.00 | 6 282 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 2 199 975.00 | | | 2 199 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DL TOTAL (I) | 2 775 635.00 | | | 2 775 635.00 |
DP Provisions pour risques | 49 296.00 | | | 49 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 463.00 | | | 109 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 759.00 | | | 158 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411.00 | | | 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 637 588.00 | | | 637 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 873.00 | | | 1 251 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 449.00 | | | 406 449.00 |
EA Autres dettes | 203 164.00 | | | 203 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 499 485.00 | | | 2 499 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 433 879.00 | | | 5 433 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 861 897.00 | | | 1 861 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 379 679.00 | 342 740.00 | 3 722 419.00 | 3 379 679.00 |
FD Production vendue biens | 709 690.00 | 103 622.00 | 813 312.00 | 709 690.00 |
FG Production vendue services | 878 857.00 | 19 046.00 | 897 903.00 | 878 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 968 226.00 | 465 408.00 | 5 433 634.00 | 4 968 226.00 |
FM Production stockée | | | 28 970.00 | |
FN Production immobilisée | | | 140 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 160 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 115 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 463.00 | |
GE Autres charges | | | 35 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 259 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 633.00 | | | 78 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 925.00 | | | 98 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 971.00 | | | 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 782.00 | | | 94 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 267 673.00 | | | 6 267 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 264 013.00 | | | 6 264 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 990.00 | | | 66 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 863.00 | | 203 054.00 | 495 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 874.00 | 560 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 874.00 | 468 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 279.00 | | 2 030.00 | 89 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 116.00 | | 201 024.00 | 406 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468.00 | | | 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 753.00 | 71 266.00 | 137 903.00 | 463 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 745.00 | 1 644.00 | | 80 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 007.00 | 69 622.00 | 137 903.00 | 383 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 277.00 | 178 438.00 | 218 956.00 | 199 277.00 |
6N Sur stocks et en cours | 431 139.00 | 395 524.00 | 380 139.00 | 431 139.00 |
6T Sur comptes clients | 25 469.00 | 4 882.00 | 25 469.00 | 25 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 608.00 | 400 406.00 | 405 608.00 | 456 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655 885.00 | 578 844.00 | 624 565.00 | 655 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 509 869.00 | 624 565.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 873.00 | 1 251 873.00 | | 1 251 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 048.00 | 136 048.00 | | 136 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 164.00 | 203 164.00 | | 203 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 1 817 670.00 | | | 1 817 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 465.00 | | | 27 465.00 |
VB T. V. A. | 51 554.00 | | | 51 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 993.00 | | | 65 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 211.00 | 1 967 123.00 | 8 088.00 | 1 975 211.00 |
VW T.V.A. | 228 971.00 | 228 971.00 | | 228 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 897.00 | 1 861 897.00 | | 1 861 897.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 533.00 | | | 21 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 486.00 | | | 137 486.00 |
ST Autres comptes | 480 069.00 | | | 480 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 755.00 | | | 113 755.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 355.00 | | | 68 355.00 |
YT Sous‐traitance | 102 816.00 | | | 102 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 062.00 | | | 35 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 595.00 | | | 56 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 260 694.00 | | | 1 260 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 199 930.00 | | | 1 199 930.00 |
ZE Dividendes | -600 000.00 | | | -600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 834 126.00 | | | 834 126.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |