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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 743.00 | 2 401.00 | 342.00 | 2 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 210.00 | 7 775.00 | 1 435.00 | 9 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 111.00 | 195 143.00 | 49 968.00 | 245 111.00 |
AX Avances et acomptes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 133.00 | 205 319.00 | 56 814.00 | 262 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 015.00 | | 63 015.00 | 63 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 643.00 | | 448 643.00 | 448 643.00 |
BZ Autres créances | 74 899.00 | | 74 899.00 | 74 899.00 |
CF Disponibilités | 302 161.00 | | 302 161.00 | 302 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 267.00 | | 906 267.00 | 906 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 400.00 | 205 319.00 | 963 081.00 | 1 168 400.00 |
CU Autres participations | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 374 429.00 | 292 535.00 | | 374 429.00 |
DH Report à nouveau | 34 074.00 | 34 074.00 | | 34 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 135.00 | 81 894.00 | | 78 135.00 |
DL TOTAL (I) | 495 022.00 | 416 887.00 | | 495 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 297.00 | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 236.00 | 20 048.00 | | 36 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 014.00 | 154 731.00 | | 175 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 438.00 | 206 998.00 | | 253 438.00 |
EA Autres dettes | 3 031.00 | 1 267.00 | | 3 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 059.00 | 383 341.00 | | 468 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 081.00 | 800 228.00 | | 963 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 059.00 | 383 341.00 | | 468 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 110 343.00 | 105 439.00 | 2 215 782.00 | 2 110 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 343.00 | 105 439.00 | 2 215 782.00 | 2 110 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 505.00 | |
GE Autres charges | | | 5 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 788.00 | 1 200.00 | | 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | 31 000.00 | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | 31 000.00 | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 22.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 22.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 438.00 | 30 978.00 | | 10 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 425.00 | 16 229.00 | | 12 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 950.00 | 2 085 905.00 | | 2 240 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 815.00 | 2 004 011.00 | | 2 162 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 135.00 | 81 894.00 | | 78 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 233 833.00 | 169 027.00 | | 233 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 006.00 | | 27 855.00 | 314 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 729.00 | 262 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 729.00 | 255 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | 463.00 | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 617.00 | | 27 392.00 | 307 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 183.00 | 11 505.00 | 79 368.00 | 273 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | 121.00 | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 902.00 | 11 384.00 | 79 368.00 | 270 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 014.00 | 175 014.00 | | 175 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 759.00 | 73 759.00 | | 73 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 544.00 | 65 544.00 | | 65 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
UX Autres créances clients | 448 643.00 | | | 448 643.00 |
VB T. V. A. | 37 406.00 | | | 37 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 36 236.00 | 36 236.00 | | 36 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 159.00 | | | 36 159.00 |
VP Divers | 836.00 | | | 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 209.00 | 541 091.00 | 3 118.00 | 544 209.00 |
VW T.V.A. | 106 595.00 | 106 595.00 | | 106 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 059.00 | 468 059.00 | | 468 059.00 |