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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 443.00 | 9 857.00 | 3 586.00 | 13 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 223.00 | 8 586.00 | 637.00 | 9 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 606.00 | 109 329.00 | 69 277.00 | 178 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 381.00 | 127 772.00 | 77 609.00 | 205 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 272.00 | | 117 272.00 | 117 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 999.00 | | 379 999.00 | 379 999.00 |
BZ Autres créances | 94 610.00 | | 94 610.00 | 94 610.00 |
CF Disponibilités | 68 107.00 | | 68 107.00 | 68 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 404.00 | | 36 404.00 | 36 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 392.00 | | 696 392.00 | 696 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 774.00 | 127 772.00 | 774 001.00 | 901 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
CU Autres participations | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 538 273.00 | 519 489.00 | | 538 273.00 |
DH Report à nouveau | 34 074.00 | 34 074.00 | | 34 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 983.00 | 18 784.00 | | -161 983.00 |
DL TOTAL (I) | 418 748.00 | 580 731.00 | | 418 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799.00 | 10 848.00 | | 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 109.00 | 16 522.00 | | 7 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 795.00 | 251 383.00 | | 149 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 549.00 | 264 589.00 | | 197 549.00 |
EA Autres dettes | | 2 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 253.00 | 545 531.00 | | 355 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 001.00 | 1 126 262.00 | | 774 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 253.00 | 545 531.00 | | 355 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 235.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 537.00 | | 15 161.00 | 212 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 317.00 | 205 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 317.00 | 187 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 985.00 | | 15 161.00 | 194 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 545.00 | 31 565.00 | 19 337.00 | 115 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 290.00 | 3 567.00 | | 6 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 255.00 | 27 998.00 | 19 337.00 | 109 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 795.00 | 149 795.00 | | 149 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 559.00 | 67 559.00 | | 67 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 605.00 | 47 605.00 | | 47 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
UX Autres créances clients | 379 999.00 | 379 999.00 | | 379 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VB T. V. A. | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VI Groupe et associés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VP Divers | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 789.00 | 50 789.00 | | 50 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 404.00 | 36 404.00 | | 36 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 131.00 | 514 131.00 | | 514 131.00 |
VW T.V.A. | 80 931.00 | 80 931.00 | | 80 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 253.00 | 355 253.00 | | 355 253.00 |