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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 443.00 | 13 424.00 | 20.00 | 13 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 846.00 | 9 009.00 | 837.00 | 9 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 577.00 | 139 729.00 | 66 848.00 | 206 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 976.00 | 162 162.00 | 71 814.00 | 233 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 940.00 | | 141 940.00 | 141 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 380.00 | | 404 380.00 | 404 380.00 |
BZ Autres créances | 101 952.00 | | 101 952.00 | 101 952.00 |
CF Disponibilités | 751 990.00 | | 751 990.00 | 751 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 964.00 | | 40 964.00 | 40 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 226.00 | | 1 441 226.00 | 1 441 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 202.00 | 162 162.00 | 1 513 040.00 | 1 675 202.00 |
CU Autres participations | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 538 273.00 | 538 273.00 | | 538 273.00 |
DH Report à nouveau | -127 909.00 | 34 074.00 | | -127 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 075.00 | -161 983.00 | | 5 075.00 |
DL TOTAL (I) | 423 823.00 | 418 748.00 | | 423 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 155.00 | 799.00 | | 700 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 198.00 | 7 109.00 | | 4 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 096.00 | 149 795.00 | | 141 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 287.00 | 197 549.00 | | 243 287.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 216.00 | 355 253.00 | | 1 089 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 040.00 | 774 001.00 | | 1 513 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 061.00 | 355 253.00 | | 739 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 381.00 | | 28 594.00 | 205 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 829.00 | | 28 594.00 | 187 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 772.00 | 34 390.00 | | 127 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 857.00 | 3 567.00 | | 9 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 915.00 | 30 823.00 | | 117 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 096.00 | 141 096.00 | | 141 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 973.00 | 74 973.00 | | 74 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 547.00 | 67 547.00 | | 67 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
UX Autres créances clients | 404 380.00 | 404 380.00 | | 404 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VB T. V. A. | 32 782.00 | 32 782.00 | | 32 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 155.00 | 350 000.00 | 350 155.00 | 700 155.00 |
VI Groupe et associés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
VP Divers | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 615.00 | 57 615.00 | | 57 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 964.00 | 40 964.00 | | 40 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 414.00 | 547 296.00 | 3 118.00 | 550 414.00 |
VW T.V.A. | 97 929.00 | 97 929.00 | | 97 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 216.00 | 739 061.00 | 350 155.00 | 1 089 216.00 |