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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 630.00 | 3 004.00 | 1 625.00 | 4 630.00 |
AH Fonds commercial | 115 952.00 | | 115 952.00 | 115 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 051.00 | 96 345.00 | 24 706.00 | 121 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 425.00 | 175 264.00 | 135 161.00 | 310 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 598.00 | 274 614.00 | 280 983.00 | 555 598.00 |
BT Marchandises | 825 182.00 | | 825 182.00 | 825 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 228.00 | | 33 228.00 | 33 228.00 |
BZ Autres créances | 33 849.00 | | 33 849.00 | 33 849.00 |
CF Disponibilités | 29 632.00 | | 29 632.00 | 29 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 658.00 | | 933 658.00 | 933 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 256.00 | 274 614.00 | 1 214 642.00 | 1 489 256.00 |
CU Autres participations | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 760.00 | | | 53 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 240.00 | | | 121 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 411 262.00 | | | 411 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 548.00 | | | 59 548.00 |
DL TOTAL (I) | 649 810.00 | | | 649 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 295.00 | | | 276 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 958.00 | | | 164 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 871.00 | | | 112 871.00 |
EA Autres dettes | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 831.00 | | | 564 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 642.00 | | | 1 214 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 436.00 | | | 415 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 399.00 | | 64 087.00 | 497 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 889.00 | 555 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 351.00 | 120 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 538.00 | 431 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 675.00 | | 2 258.00 | 119 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 185.00 | | 61 829.00 | 374 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 740.00 | 43 762.00 | 5 889.00 | 236 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 670.00 | 685.00 | 1 351.00 | 3 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 070.00 | 43 077.00 | 4 538.00 | 233 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 958.00 | 164 958.00 | | 164 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 296.00 | 48 296.00 | | 48 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 751.00 | 48 751.00 | | 48 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
UX Autres créances clients | 33 228.00 | | | 33 228.00 |
VB T. V. A. | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 295.00 | 129 900.00 | 146 394.00 | 276 295.00 |
VI Groupe et associés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 861.00 | | | 60 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 430.00 | | | 136 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 948.00 | 78 843.00 | 3 105.00 | 81 948.00 |
VW T.V.A. | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 831.00 | 415 436.00 | 146 394.00 | 561 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
ST Autres comptes | 154 521.00 | | | 154 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 626.00 | | | 55 626.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
YT Sous‐traitance | 83 868.00 | | | 83 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 635 699.00 | | | 635 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 464 109.00 | | | 464 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 636.00 | | | 304 636.00 |