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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
AH Fonds commercial | 115 953.00 | | 115 953.00 | 115 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 628.00 | 120 711.00 | 17 917.00 | 138 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 705.00 | 249 558.00 | 61 147.00 | 310 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 958.00 | 374 899.00 | 200 059.00 | 574 958.00 |
BT Marchandises | 1 755 737.00 | | 1 755 737.00 | 1 755 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 891.00 | | 208 891.00 | 208 891.00 |
BZ Autres créances | 112 451.00 | | 112 451.00 | 112 451.00 |
CF Disponibilités | 224 523.00 | | 224 523.00 | 224 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 301 603.00 | | 2 301 603.00 | 2 301 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 560.00 | 374 899.00 | 2 501 662.00 | 2 876 560.00 |
CU Autres participations | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 760.00 | 53 760.00 | | 53 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 240.00 | 121 240.00 | | 121 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 376.00 | 4 000.00 | | 5 376.00 |
DG Autres réserves | 718 482.00 | 543 165.00 | | 718 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 285.00 | 176 693.00 | | 215 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 143.00 | 898 858.00 | | 1 114 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 602.00 | 437 518.00 | | 12 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 704.00 | 22 525.00 | | 22 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 727.00 | 14 500.00 | | 145 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 729.00 | 520 049.00 | | 1 001 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 073.00 | 116 168.00 | | 136 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EA Autres dettes | 65 184.00 | 9 522.00 | | 65 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 519.00 | 1 120 282.00 | | 1 387 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 662.00 | 2 019 140.00 | | 2 501 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 275.00 | 1 093 180.00 | | 1 217 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 185.00 | | 12 069.00 | 563 185.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 297.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297.00 | 2 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297.00 | 574 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 583.00 | | 2 480.00 | 120 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 744.00 | | 9 589.00 | 439 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 966.00 | 41 932.00 | | 332 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 336.00 | 41 932.00 | | 328 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 729.00 | 1 001 729.00 | | 1 001 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 073.00 | 136 073.00 | | 136 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 184.00 | 42 481.00 | -1.00 | 65 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
UX Autres créances clients | 208 891.00 | 208 891.00 | | 208 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 602.00 | 10 788.00 | 1 814.00 | 12 602.00 |
VI Groupe et associés | 22 704.00 | 22 704.00 | 22 704.00 | 22 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 451.00 | 112 451.00 | | 112 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 470.00 | 321 342.00 | 2 129.00 | 323 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 792.00 | 1 217 275.00 | 24 517.00 | 1 241 792.00 |