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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
AH Fonds commercial | 115 953.00 | | 115 953.00 | 115 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 200.00 | 128 107.00 | 14 093.00 | 142 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 063.00 | 281 236.00 | 57 827.00 | 339 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 888.00 | 416 453.00 | 190 435.00 | 606 888.00 |
BT Marchandises | 2 121 538.00 | | 2 121 538.00 | 2 121 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 938.00 | | 57 938.00 | 57 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 590.00 | 570.00 | 74 020.00 | 74 590.00 |
BZ Autres créances | 157 599.00 | | 157 599.00 | 157 599.00 |
CF Disponibilités | 114 989.00 | | 114 989.00 | 114 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 428.00 | 570.00 | 2 528 857.00 | 2 529 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 315.00 | 417 023.00 | 2 719 292.00 | 3 136 315.00 |
CU Autres participations | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 760.00 | 53 760.00 | | 53 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 240.00 | 121 240.00 | | 121 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
DG Autres réserves | 833 767.00 | 718 482.00 | | 833 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 325.00 | 215 285.00 | | 223 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 739.00 | 1 114 143.00 | | 1 238 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 314.00 | 12 602.00 | | 762 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 252.00 | 22 704.00 | | 127 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 161.00 | 145 727.00 | | 18 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 381.00 | 1 001 729.00 | | 429 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 802.00 | 136 073.00 | | 96 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 428.00 | 3 500.00 | | 4 428.00 |
EA Autres dettes | 42 216.00 | 65 184.00 | | 42 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 554.00 | 1 387 519.00 | | 1 480 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 292.00 | 2 501 662.00 | | 2 719 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 504.00 | 1 217 275.00 | | 1 031 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 958.00 | | 31 930.00 | 574 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 063.00 | | | 123 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 333.00 | | 31 930.00 | 449 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 899.00 | 41 554.00 | 416 453.00 | 374 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 630.00 | 2 480.00 | 7 110.00 | 4 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 269.00 | 39 074.00 | 409 342.00 | 370 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 381.00 | 429 381.00 | | 429 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 802.00 | 96 802.00 | | 96 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 217.00 | -85 034.00 | | 42 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
UX Autres créances clients | 74 590.00 | 74 590.00 | | 74 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 314.00 | 8 676.00 | 303 638.00 | 312 314.00 |
VI Groupe et associés | 127 251.00 | 127 251.00 | 127 251.00 | 127 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 368.00 | | | 314 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 599.00 | 157 599.00 | | 157 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 091.00 | 234 963.00 | 2 129.00 | 237 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 393.00 | 1 031 504.00 | 430 889.00 | 1 462 393.00 |