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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
AH Fonds commercial | 115 953.00 | | 115 953.00 | 115 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 695.00 | 134 032.00 | 18 663.00 | 152 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 117.00 | 299 201.00 | 69 916.00 | 369 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 437.00 | 440 343.00 | 209 094.00 | 649 437.00 |
BT Marchandises | 2 384 248.00 | | 2 384 248.00 | 2 384 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 606.00 | | 95 606.00 | 95 606.00 |
BZ Autres créances | 213 705.00 | | 213 705.00 | 213 705.00 |
CF Disponibilités | 296 214.00 | | 296 214.00 | 296 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 993 637.00 | | 2 993 637.00 | 2 993 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 074.00 | 440 343.00 | 3 202 731.00 | 3 643 074.00 |
CU Autres participations | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 760.00 | 53 760.00 | | 53 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 240.00 | 121 240.00 | | 121 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
DG Autres réserves | 1 057 092.00 | 833 767.00 | | 1 057 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 640.00 | 223 325.00 | | 314 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 932.00 | 1 271.00 | | 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 039.00 | 1 238 739.00 | | 1 553 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 800.00 | 762 314.00 | | 623 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 933.00 | 127 252.00 | | 14 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 789.00 | 18 161.00 | | 49 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 385.00 | 429 381.00 | | 857 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 536.00 | 96 802.00 | | 54 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 428.00 | | |
EA Autres dettes | 49 248.00 | 42 216.00 | | 49 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 692.00 | 1 480 554.00 | | 1 649 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 731.00 | 2 719 292.00 | | 3 202 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 517.00 | 1 031 504.00 | | 1 357 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330 000.00 | 450 000.00 | | 330 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 288 844.00 | |
FG Production vendue services | | | 377 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 666 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 697 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 614 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 269 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 004.00 | 9 630.00 | | 2 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339.00 | 2 125.00 | | 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 343.00 | 11 755.00 | | 2 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 7 659.00 | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 7 659.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 156.00 | 4 096.00 | | 2 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 716.00 | 86 883.00 | | 109 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 699 373.00 | 7 934 712.00 | | 10 699 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 384 733.00 | 7 711 388.00 | | 10 384 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 640.00 | 223 325.00 | | 314 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 888.00 | | 44 563.00 | 606 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 014.00 | 649 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 014.00 | 521 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 063.00 | | | 123 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 263.00 | | 42 563.00 | 481 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 562.00 | | 2 000.00 | 2 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 453.00 | 25 890.00 | 2 000.00 | 416 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 342.00 | 25 890.00 | 2 000.00 | 409 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 385.00 | 857 385.00 | | 857 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 536.00 | 54 536.00 | | 54 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 182.00 | 49 249.00 | 14 933.00 | 64 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
UX Autres créances clients | 95 606.00 | 95 606.00 | | 95 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 800.00 | 66 347.00 | 227 453.00 | 293 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 332.00 | | | 28 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 705.00 | 213 705.00 | | 213 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 303.00 | 313 175.00 | 4 129.00 | 317 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 903.00 | 1 357 517.00 | 242 386.00 | 1 599 903.00 |