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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
AH Fonds commercial | 115 953.00 | | 115 953.00 | 115 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 736.00 | 111 735.00 | 22 000.00 | 133 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 008.00 | 216 601.00 | 89 407.00 | 306 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 185.00 | 332 966.00 | 230 219.00 | 563 185.00 |
BT Marchandises | 1 556 800.00 | | 1 556 800.00 | 1 556 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 704.00 | | 36 704.00 | 36 704.00 |
BZ Autres créances | 103 953.00 | | 103 953.00 | 103 953.00 |
CF Disponibilités | 85 113.00 | | 85 113.00 | 85 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 921.00 | | 1 788 921.00 | 1 788 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 107.00 | 332 966.00 | 2 019 140.00 | 2 352 107.00 |
CU Autres participations | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 760.00 | 53 760.00 | | 53 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 240.00 | 121 240.00 | | 121 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 543 165.00 | 470 811.00 | | 543 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 693.00 | 72 354.00 | | 176 693.00 |
DL TOTAL (I) | 898 858.00 | 722 165.00 | | 898 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 518.00 | 146 395.00 | | 437 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 525.00 | 27 424.00 | | 22 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 500.00 | 34 905.00 | | 14 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 049.00 | 312 569.00 | | 520 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 168.00 | 158 395.00 | | 116 168.00 |
EA Autres dettes | 9 522.00 | 5 440.00 | | 9 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 282.00 | 685 128.00 | | 1 120 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 140.00 | 1 407 293.00 | | 2 019 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 723.00 | | 27 054.00 | 542 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 2 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 591.00 | 563 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 911.00 | 439 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 583.00 | | | 120 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 602.00 | | 27 053.00 | 418 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 284.00 | 39 594.00 | 5 911.00 | 299 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 654.00 | 39 594.00 | 5 911.00 | 294 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 049.00 | 520 049.00 | | 520 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 047.00 | 32 047.00 | | 32 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
UX Autres créances clients | 36 704.00 | 36 704.00 | | 36 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 336.00 | 408 336.00 | | 408 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 182.00 | 16 580.00 | 12 602.00 | 29 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 213.00 | | | 117 213.00 |
VP Divers | 103 953.00 | 103 953.00 | | 103 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 168.00 | 116 168.00 | | 116 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 434.00 | 147 008.00 | 2 425.00 | 149 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 782.00 | 1 093 180.00 | 12 602.00 | 1 105 782.00 |