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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
AH Fonds commercial | 115 952.00 | | 115 952.00 | 115 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 160.00 | 103 826.00 | 22 334.00 | 126 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 441.00 | 190 827.00 | 101 613.00 | 292 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 722.00 | 299 283.00 | 243 439.00 | 542 722.00 |
BT Marchandises | 995 504.00 | | 995 504.00 | 995 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 958.00 | | 32 958.00 | 32 958.00 |
BZ Autres créances | 41 516.00 | | 41 516.00 | 41 516.00 |
CF Disponibilités | 83 150.00 | | 83 150.00 | 83 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 853.00 | | 1 163 853.00 | 1 163 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 576.00 | 299 283.00 | 1 407 292.00 | 1 706 576.00 |
CU Autres participations | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 760.00 | | | 53 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 240.00 | | | 121 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 470 810.00 | | | 470 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 354.00 | | | 72 354.00 |
DL TOTAL (I) | 722 164.00 | | | 722 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 394.00 | | | 146 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 904.00 | | | 34 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 568.00 | | | 312 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 395.00 | | | 158 395.00 |
EA Autres dettes | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 127.00 | | | 685 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 292.00 | | | 1 407 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 041.00 | | | 621 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 598.00 | | 12 686.00 | 555 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 561.00 | 542 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 561.00 | 418 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 582.00 | | | 120 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 477.00 | | 12 686.00 | 431 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 614.00 | 41 987.00 | 17 317.00 | 274 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 004.00 | 1 625.00 | | 3 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 609.00 | 40 361.00 | 17 317.00 | 271 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 568.00 | 312 568.00 | | 312 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 834.00 | 58 834.00 | | 58 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 880.00 | 54 880.00 | | 54 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
UX Autres créances clients | 32 958.00 | | | 32 958.00 |
VB T. V. A. | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 394.00 | 117 213.00 | 29 181.00 | 146 394.00 |
VI Groupe et associés | 27 424.00 | 27 424.00 | | 27 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 900.00 | | | 129 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 303.00 | 85 198.00 | 3 105.00 | 88 303.00 |
VW T.V.A. | 44 680.00 | 44 680.00 | | 44 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 223.00 | 621 041.00 | 29 181.00 | 650 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
ST Autres comptes | 157 377.00 | | | 157 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 557.00 | | | 63 557.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
YT Sous‐traitance | 77 808.00 | | | 77 808.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 700.00 | | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 769 593.00 | | | 769 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 645 144.00 | | | 645 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 240.00 | | | 313 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |