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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 036.00 | 27 549.00 | 2 487.00 | 30 036.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 988 346.00 | 780 639.00 | 207 706.00 | 988 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 806 833.00 | 969 073.00 | 837 760.00 | 1 806 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 885.00 | 149 817.00 | 189 068.00 | 338 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 900.00 | | 154 900.00 | 154 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 255.00 | | 39 255.00 | 39 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 557 507.00 | 2 119 824.00 | 1 437 682.00 | 3 557 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800 587.00 | 19 777.00 | 780 810.00 | 800 587.00 |
BN En cours de production de biens | 716 767.00 | 226.00 | 716 541.00 | 716 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 419 047.00 | 24 695.00 | 394 352.00 | 419 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 034 297.00 | | 2 034 297.00 | 2 034 297.00 |
BZ Autres créances | 2 436 887.00 | | 2 436 887.00 | 2 436 887.00 |
CF Disponibilités | 217 962.00 | | 217 962.00 | 217 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 635 899.00 | 44 698.00 | 6 591 201.00 | 6 635 899.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 193 547.00 | 2 164 523.00 | 8 029 025.00 | 10 193 547.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 690.00 | 2 184.00 | 6 506.00 | 8 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 185.00 | 46 185.00 | | 46 185.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 107 000.00 | 2 107 000.00 | | 2 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 191.00 | | | 239 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 863 427.00 | 239 191.00 | | 1 863 427.00 |
DL TOTAL (I) | 4 515 803.00 | 2 652 376.00 | | 4 515 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 215.00 | 6 948.00 | | 227 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 100 000.00 | | 90 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364 140.00 | | | 364 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 119.00 | 1 309 067.00 | | 1 595 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 232 332.00 | 861 501.00 | | 1 232 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
EA Autres dettes | | 1 009 553.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 513 222.00 | 3 324 683.00 | | 3 513 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 029 025.00 | 5 977 058.00 | | 8 029 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 188 843.00 | 485 488.00 | 11 674 332.00 | 11 188 843.00 |
FG Production vendue services | 148 394.00 | | 148 394.00 | 148 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 337 238.00 | 485 488.00 | 11 822 726.00 | 11 337 238.00 |
FM Production stockée | | | 98 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 248 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 209 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 315 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 013 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 057.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 899 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 348 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 351 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 135 500.00 | | | 1 135 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 135 500.00 | | | 1 135 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 035.00 | 211.00 | | 6 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 551.00 | | | 125 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 586.00 | 211.00 | | 131 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 003 914.00 | -211.00 | | 1 003 914.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 491 606.00 | 62 228.00 | | 491 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 000 185.00 | 170 939.00 | | 1 000 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 390 846.00 | 1 405 980.00 | | 13 390 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 527 418.00 | 1 166 789.00 | | 11 527 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 863 427.00 | 239 191.00 | | 1 863 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 790 138.00 | | 603 312.00 | 3 790 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 690.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 394.00 | 822 550.00 | 3 557 507.00 | 13 394.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 394.00 | 822 550.00 | 3 288 964.00 | 13 394.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 872.00 | | 3 725.00 | 216 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 534 010.00 | | 590 897.00 | 3 534 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 255.00 | | | 39 255.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 574 673.00 | 242 150.00 | 696 999.00 | 2 574 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 184.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 872.00 | 1 238.00 | | 216 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 357 801.00 | 238 728.00 | 696 999.00 | 2 357 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 116 546.00 | 16 121.00 | 87 969.00 | 116 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 546.00 | 16 121.00 | 87 969.00 | 116 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 546.00 | 16 121.00 | 87 969.00 | 116 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 121.00 | 87 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 20 000.00 | 70 000.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 119.00 | 1 595 119.00 | | 1 595 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 721 235.00 | 721 235.00 | | 721 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 941.00 | 389 941.00 | | 389 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 255.00 | | | 39 255.00 |
UX Autres créances clients | 2 034 297.00 | | | 2 034 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 658.00 | | | 658.00 |
VB T. V. A. | 179 475.00 | | | 179 475.00 |
VC Groupe et associés | 2 115 457.00 | | | 2 115 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 180.00 | 43 636.00 | 174 544.00 | 218 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 180.00 | | | 218 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 013.00 | | | 98 013.00 |
VP Divers | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 008.00 | 116 008.00 | | 116 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 889.00 | | | 30 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 513 553.00 | 4 474 297.00 | 39 255.00 | 4 513 553.00 |
VW T.V.A. | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 149 082.00 | 2 904 538.00 | 244 544.00 | 3 149 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |