| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 036.00 | 28 791.00 | 1 245.00 | 30 036.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
AP Constructions | 988 346.00 | 814 581.00 | 173 764.00 | 988 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 898 509.00 | 1 176 714.00 | 721 795.00 | 1 898 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 248.00 | 183 093.00 | 223 155.00 | 406 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 255.00 | | 39 255.00 | 39 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 567 989.00 | 2 398 822.00 | 1 169 167.00 | 3 567 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 616 482.00 | 19 424.00 | 597 057.00 | 616 482.00 |
BN En cours de production de biens | 527 370.00 | 18 566.00 | 508 804.00 | 527 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 660 634.00 | 21 719.00 | 638 915.00 | 660 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 554 283.00 | | 2 554 283.00 | 2 554 283.00 |
BZ Autres créances | 4 387 602.00 | | 4 387 602.00 | 4 387 602.00 |
CF Disponibilités | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 772 154.00 | 59 710.00 | 8 712 444.00 | 8 772 154.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 340 143.00 | 2 458 531.00 | 9 881 611.00 | 12 340 143.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 690.00 | 5 081.00 | 3 609.00 | 8 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 185.00 | 46 185.00 | | 46 185.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 107 000.00 | 2 107 000.00 | | 2 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 102 618.00 | 239 191.00 | | 2 102 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 915 537.00 | 1 863 427.00 | | 1 915 537.00 |
DL TOTAL (I) | 6 431 340.00 | 4 515 803.00 | | 6 431 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 086.00 | 227 215.00 | | 231 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 000.00 | 90 000.00 | | 270 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 210.00 | 364 140.00 | | 189 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 737.00 | 1 595 119.00 | | 1 575 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 887.00 | 1 232 332.00 | | 1 147 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 833.00 | 4 416.00 | | 29 833.00 |
EA Autres dettes | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 450 236.00 | 3 513 222.00 | | 3 450 236.00 |
ED (V) | 35.00 | | | 35.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 881 611.00 | 8 029 025.00 | | 9 881 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 563 310.00 | 428 108.00 | 12 991 418.00 | 12 563 310.00 |
FG Production vendue services | 193 241.00 | 50.00 | 193 291.00 | 193 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 756 551.00 | 428 158.00 | 13 184 710.00 | 12 756 551.00 |
FM Production stockée | | | 52 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 326 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 418 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 184 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 086 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 006 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 917.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 116 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 209 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 936.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 219 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 320.00 | | | 166 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 787.00 | 1 135 500.00 | | 9 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 107.00 | 1 135 500.00 | | 176 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 220.00 | 6 035.00 | | 151 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 891.00 | 125 551.00 | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 111.00 | 131 586.00 | | 152 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 996.00 | 1 003 914.00 | | 23 996.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 472 829.00 | 491 606.00 | | 472 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 855 576.00 | 1 000 185.00 | | 855 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 519 908.00 | 13 390 846.00 | | 13 519 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 604 371.00 | 11 527 418.00 | | 11 604 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 915 537.00 | 1 863 427.00 | | 1 915 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 557 507.00 | | 169 087.00 | 3 557 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 900.00 | 3 705.00 | 3 567 989.00 | 154 900.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 900.00 | 3 705.00 | 3 299 446.00 | 154 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 597.00 | | | 220 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 288 964.00 | | 169 087.00 | 3 288 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 255.00 | | | 39 255.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 154 900.00 | | | 154 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 119 824.00 | 281 811.00 | 2 813.00 | 2 119 824.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 184.00 | 2 897.00 | | 2 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 111.00 | 1 242.00 | | 218 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899 530.00 | 277 672.00 | 2 813.00 | 1 899 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 698.00 | 90 917.00 | 75 906.00 | 44 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 698.00 | 90 917.00 | 75 906.00 | 44 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 698.00 | 90 917.00 | 75 906.00 | 44 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 917.00 | 75 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 000.00 | 60 000.00 | 210 000.00 | 270 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 737.00 | 1 575 737.00 | | 1 575 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 708 121.00 | 708 121.00 | | 708 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 009.00 | 362 009.00 | | 362 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 255.00 | 39 255.00 | | 39 255.00 |
UX Autres créances clients | 2 554 283.00 | | | 2 554 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | | | 243.00 |
VB T. V. A. | 209 415.00 | | | 209 415.00 |
VC Groupe et associés | 4 054 266.00 | | | 4 054 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 542.00 | 56 542.00 | | 56 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 544.00 | 43 636.00 | 130 908.00 | 174 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 636.00 | | | 63 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 398.00 | | | 109 398.00 |
VP Divers | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 985.00 | 57 985.00 | | 57 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 990 689.00 | 6 951 433.00 | 39 255.00 | 6 990 689.00 |
VW T.V.A. | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 261 026.00 | 2 920 118.00 | 340 908.00 | 3 261 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |