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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 062.00 | 46 856.00 | 10 206.00 | 57 062.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
AP Constructions | 979 988.00 | 911 859.00 | 68 130.00 | 979 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 562 155.00 | 1 871 964.00 | 690 190.00 | 2 562 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 993.00 | 397 839.00 | 189 154.00 | 586 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 080.00 | | 39 080.00 | 39 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 955.00 | | 39 955.00 | 39 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 464 484.00 | 3 427 769.00 | 1 036 715.00 | 4 464 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 589 960.00 | 7 746.00 | 582 215.00 | 589 960.00 |
BN En cours de production de biens | 470 383.00 | 25 533.00 | 444 850.00 | 470 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 263 136.00 | 2 571.00 | 260 565.00 | 263 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 734.00 | | 430 734.00 | 430 734.00 |
BZ Autres créances | 19 854 170.00 | | 19 854 170.00 | 19 854 170.00 |
CF Disponibilités | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 629 594.00 | 35 849.00 | 21 593 744.00 | 21 629 594.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 094 110.00 | 3 463 618.00 | 22 630 491.00 | 26 094 110.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 185.00 | 46 185.00 | | 46 185.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 107 000.00 | 2 107 000.00 | | 2 107 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 458 845.00 | 2 774 252.00 | | 6 458 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 433 436.00 | 3 684 592.00 | | 2 433 436.00 |
DL TOTAL (I) | 11 305 466.00 | 8 872 030.00 | | 11 305 466.00 |
DP Provisions pour risques | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 976.00 | 66 202.00 | | 22 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 140 000.00 | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 000.00 | 274 502.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 970.00 | 1 072 762.00 | | 837 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 611 967.00 | 1 988 656.00 | | 1 611 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 156.00 | 19 966.00 | | 30 156.00 |
EA Autres dettes | 8 648 924.00 | 7 801 706.00 | | 8 648 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 301 994.00 | 11 363 794.00 | | 11 301 994.00 |
ED (V) | | 1 901.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 630 491.00 | 20 237 724.00 | | 22 630 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 252 853.00 | 611 637.00 | 12 864 490.00 | 12 252 853.00 |
FG Production vendue services | 473 583.00 | 486.00 | 474 068.00 | 473 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 726 435.00 | 612 123.00 | 13 338 558.00 | 12 726 435.00 |
FM Production stockée | | | -196 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 183 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 602 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 429 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 046 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 453 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 729 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 049.00 | |
GN Différences positives de change | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 732 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 37 609.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 37 609.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 558.00 | 9 617.00 | | 2 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 558.00 | 9 617.00 | | 25 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 533.00 | 27 992.00 | | -25 533.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 444 183.00 | 876 529.00 | | 444 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 829 738.00 | 1 477 289.00 | | 829 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 229 615.00 | 17 898 171.00 | | 13 229 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 796 179.00 | 14 213 578.00 | | 10 796 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 433 436.00 | 3 684 592.00 | | 2 433 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 442 769.00 | | 148 618.00 | 4 442 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 902.00 | 4 464 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 354.00 | 247 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 547.00 | 4 168 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 977.00 | | | 248 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 145 146.00 | | 148 618.00 | 4 145 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 955.00 | | | 39 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 234 849.00 | 304 119.00 | 111 199.00 | 3 234 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 851.00 | 5 920.00 | 1 354.00 | 232 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 993 307.00 | 298 199.00 | 109 845.00 | 2 993 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 032.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 146.00 | 69 893.00 | 35 190.00 | 1 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 146.00 | 69 893.00 | 35 190.00 | 1 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 146.00 | 92 925.00 | 35 190.00 | 1 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 925.00 | 35 190.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 40 000.00 | 20 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 970.00 | 837 970.00 | | 837 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 819 449.00 | 819 449.00 | | 819 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 726 205.00 | 726 205.00 | | 726 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 156.00 | 30 156.00 | | 30 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 955.00 | | 39 955.00 | 39 955.00 |
UX Autres créances clients | 430 734.00 | 430 734.00 | | 430 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VB T. V. A. | 201 168.00 | 201 168.00 | | 201 168.00 |
VC Groupe et associés | 19 349 040.00 | 19 349 040.00 | | 19 349 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
VI Groupe et associés | 8 645 487.00 | 8 645 487.00 | | 8 645 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 854.00 | | | 123 854.00 |
VP Divers | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 535.00 | 272 535.00 | | 272 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 327 837.00 | 20 287 882.00 | 39 955.00 | 20 327 837.00 |
VW T.V.A. | 53 460.00 | 53 460.00 | | 53 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 211 994.00 | 11 191 994.00 | 20 000.00 | 11 211 994.00 |