| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 416.00 | 42 290.00 | 16 126.00 | 58 416.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
AP Constructions | 979 988.00 | 887 887.00 | 92 101.00 | 979 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 594 475.00 | 1 761 138.00 | 833 337.00 | 2 594 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 537.00 | 344 282.00 | 213 256.00 | 557 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 39 955.00 | | 39 955.00 | 39 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 442 769.00 | 3 234 849.00 | 1 207 920.00 | 4 442 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 633 491.00 | 353.00 | 633 138.00 | 633 491.00 |
BN En cours de production de biens | 440 899.00 | | 440 899.00 | 440 899.00 |
BT Marchandises | 489 244.00 | 793.00 | 488 451.00 | 489 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 125.00 | | 175 125.00 | 175 125.00 |
BZ Autres créances | 17 268 604.00 | | 17 268 604.00 | 17 268 604.00 |
CF Disponibilités | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 030 951.00 | 1 146.00 | 19 029 805.00 | 19 030 951.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 473 720.00 | 3 235 995.00 | 20 237 724.00 | 23 473 720.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 185.00 | 46 185.00 | | 46 185.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 107 000.00 | 2 107 000.00 | | 2 107 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 774 252.00 | 2 218 155.00 | | 2 774 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 684 592.00 | 2 156 097.00 | | 3 684 592.00 |
DL TOTAL (I) | 8 872 030.00 | 6 787 437.00 | | 8 872 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 202.00 | 93 549.00 | | 66 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 160 000.00 | | 140 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 502.00 | 287 189.00 | | 274 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 762.00 | 717 109.00 | | 1 072 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 988 656.00 | 1 195 762.00 | | 1 988 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 966.00 | 45 223.00 | | 19 966.00 |
EA Autres dettes | 7 801 706.00 | 4 953 779.00 | | 7 801 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 363 794.00 | 7 452 611.00 | | 11 363 794.00 |
ED (V) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 237 724.00 | 14 240 048.00 | | 20 237 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 884 202.00 | 534 034.00 | 17 418 236.00 | 16 884 202.00 |
FG Production vendue services | 338 596.00 | 25 648.00 | 364 245.00 | 338 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 222 798.00 | 559 683.00 | 17 782 481.00 | 17 222 798.00 |
FM Production stockée | | | -151 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 823 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 070 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 902 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 292 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 920.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 803 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 019 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 085.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 010 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 609.00 | | | 37 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 609.00 | 1 583.00 | | 37 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 112.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 617.00 | 1 647.00 | | 9 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 617.00 | 2 759.00 | | 9 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 992.00 | -1 176.00 | | 27 992.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 876 529.00 | 524 060.00 | | 876 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 477 289.00 | 950 396.00 | | 1 477 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 898 171.00 | 14 346 165.00 | | 17 898 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 213 578.00 | 12 190 068.00 | | 14 213 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 684 592.00 | 2 156 097.00 | | 3 684 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 448 424.00 | | 137 419.00 | 4 448 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 989.00 | 117 086.00 | 4 442 769.00 | 25 989.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 989.00 | 117 086.00 | 4 145 146.00 | 25 989.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 977.00 | | | 248 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 151 501.00 | | 136 719.00 | 4 151 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 255.00 | | 700.00 | 39 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 025 049.00 | 316 132.00 | 106 331.00 | 3 025 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 789.00 | 6 063.00 | | 226 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 789 570.00 | 310 069.00 | 106 331.00 | 2 789 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 333.00 | 120 920.00 | 127 107.00 | 7 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 333.00 | 120 920.00 | 127 107.00 | 7 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 333.00 | 120 920.00 | 127 107.00 | 7 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 920.00 | 127 107.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 80 000.00 | 60 000.00 | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 762.00 | 1 072 762.00 | | 1 072 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 217 792.00 | 1 217 792.00 | | 1 217 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 321.00 | 718 321.00 | | 718 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 955.00 | | 39 955.00 | 39 955.00 |
UX Autres créances clients | 175 125.00 | 175 125.00 | | 175 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VB T. V. A. | 136 547.00 | 136 547.00 | | 136 547.00 |
VC Groupe et associés | 16 503 466.00 | 16 503 466.00 | | 16 503 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 781.00 | 43 854.00 | 21 927.00 | 65 781.00 |
VI Groupe et associés | 7 793 634.00 | 7 793 634.00 | | 7 793 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 436.00 | | | 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 927.00 | | | 41 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 542.00 | 52 542.00 | | 52 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 155.00 | 621 155.00 | | 621 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 497 739.00 | 17 457 784.00 | 39 955.00 | 17 497 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 089 292.00 | 11 007 365.00 | 81 927.00 | 11 089 292.00 |