| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 416.00 | 36 228.00 | 22 188.00 | 58 416.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
AP Constructions | 982 046.00 | 864 217.00 | 117 829.00 | 982 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 590 215.00 | 1 637 452.00 | 952 763.00 | 2 590 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 114.00 | 287 901.00 | 264 213.00 | 552 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 127.00 | | 27 127.00 | 27 127.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 255.00 | | 39 255.00 | 39 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 448 424.00 | 3 025 049.00 | 1 423 375.00 | 4 448 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538 683.00 | 3 008.00 | 535 675.00 | 538 683.00 |
BN En cours de production de biens | 441 895.00 | 4 120.00 | 437 775.00 | 441 895.00 |
BT Marchandises | 639 943.00 | 205.00 | 639 737.00 | 639 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 218.00 | | 86 218.00 | 86 218.00 |
BZ Autres créances | 11 087 894.00 | | 11 087 894.00 | 11 087 894.00 |
CF Disponibilités | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 823 969.00 | 7 333.00 | 12 816 637.00 | 12 823 969.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 272 430.00 | 3 032 381.00 | 14 240 048.00 | 17 272 430.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 185.00 | 46 185.00 | | 46 185.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 107 000.00 | 2 107 000.00 | | 2 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 218 155.00 | 2 218 155.00 | | 2 218 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 156 097.00 | 2 042 462.00 | | 2 156 097.00 |
DL TOTAL (I) | 6 787 437.00 | 6 673 802.00 | | 6 787 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 549.00 | 188 437.00 | | 93 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 215 000.00 | | 160 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 189.00 | 569 767.00 | | 287 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 109.00 | 1 767 814.00 | | 717 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195 762.00 | 1 033 994.00 | | 1 195 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 223.00 | 243 714.00 | | 45 223.00 |
EA Autres dettes | 4 953 779.00 | 2 377 792.00 | | 4 953 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 452 611.00 | 6 396 517.00 | | 7 452 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 240 048.00 | 13 070 320.00 | | 14 240 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 708 784.00 | 523 059.00 | 14 231 843.00 | 13 708 784.00 |
FG Production vendue services | 395 012.00 | 8 969.00 | 403 981.00 | 395 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 103 796.00 | 532 028.00 | 14 635 824.00 | 14 103 796.00 |
FM Production stockée | | | -470 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 307 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 511 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 171 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 123 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 270 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 256.00 | |
GE Autres charges | | | 3 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 682 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 624 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 631 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112.00 | 450.00 | | 1 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 647.00 | 3 681.00 | | 1 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 759.00 | 4 131.00 | | 2 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 176.00 | -4 131.00 | | -1 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 524 060.00 | 416 236.00 | | 524 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 950 396.00 | 898 119.00 | | 950 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 346 165.00 | 14 633 077.00 | | 14 346 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 190 068.00 | 12 590 615.00 | | 12 190 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 156 097.00 | 2 042 462.00 | | 2 156 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 209 795.00 | | 479 328.00 | 4 209 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 194 809.00 | 45 889.00 | 4 448 424.00 | 194 809.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194 809.00 | 45 889.00 | 4 151 501.00 | 194 809.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 497.00 | | 25 480.00 | 223 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 938 352.00 | | 453 848.00 | 3 938 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 255.00 | | | 39 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 700 155.00 | 367 317.00 | 42 424.00 | 2 700 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 978.00 | 712.00 | | 7 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 737.00 | 6 052.00 | | 220 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 471 441.00 | 360 553.00 | 42 424.00 | 2 471 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 790.00 | 121 256.00 | 135 713.00 | 21 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 790.00 | 121 256.00 | 135 713.00 | 21 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 790.00 | 121 256.00 | 135 713.00 | 21 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 256.00 | 135 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 40 000.00 | 120 000.00 | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 109.00 | 717 109.00 | | 717 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 799 354.00 | 799 354.00 | | 799 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 651.00 | 349 651.00 | | 349 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 223.00 | 45 223.00 | | 45 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 255.00 | | 39 255.00 | 39 255.00 |
UX Autres créances clients | 86 218.00 | 86 218.00 | | 86 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VB T. V. A. | 89 698.00 | 89 698.00 | | 89 698.00 |
VC Groupe et associés | 10 762 337.00 | 10 762 337.00 | | 10 762 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 272.00 | 21 818.00 | 65 454.00 | 87 272.00 |
VI Groupe et associés | 4 950 342.00 | 4 950 342.00 | | 4 950 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 636.00 | | | 98 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 561.00 | 231 561.00 | | 231 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 222 587.00 | 11 183 332.00 | 39 255.00 | 11 222 587.00 |
VW T.V.A. | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 165 423.00 | 6 979 969.00 | 185 454.00 | 7 165 423.00 |