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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 936.00 | 30 176.00 | 2 760.00 | 32 936.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
AP Constructions | 982 046.00 | 838 109.00 | 143 937.00 | 982 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 257 288.00 | 1 404 962.00 | 852 326.00 | 2 257 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 750.00 | 228 369.00 | 273 381.00 | 501 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 267.00 | | 62 267.00 | 62 267.00 |
AX Avances et acomptes | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 255.00 | | 39 255.00 | 39 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 209 795.00 | 2 700 155.00 | 1 509 639.00 | 4 209 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 710 165.00 | 3 940.00 | 706 225.00 | 710 165.00 |
BN En cours de production de biens | 1 050 314.00 | 11 421.00 | 1 038 893.00 | 1 050 314.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 501 542.00 | 6 428.00 | 495 113.00 | 501 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 109.00 | | 657 109.00 | 657 109.00 |
BZ Autres créances | 8 642 159.00 | | 8 642 159.00 | 8 642 159.00 |
CF Disponibilités | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 582 470.00 | 21 790.00 | 11 560 680.00 | 11 582 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 792 264.00 | 2 721 945.00 | 13 070 320.00 | 15 792 264.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 690.00 | 7 978.00 | 712.00 | 8 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 185.00 | 46 185.00 | | 46 185.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 107 000.00 | 2 107 000.00 | | 2 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 218 155.00 | 2 102 618.00 | | 2 218 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 042 462.00 | 1 915 537.00 | | 2 042 462.00 |
DL TOTAL (I) | 6 673 802.00 | 6 431 340.00 | | 6 673 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 437.00 | 231 086.00 | | 188 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 000.00 | 270 000.00 | | 215 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 569 767.00 | 189 210.00 | | 569 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 767 814.00 | 1 575 737.00 | | 1 767 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 994.00 | 1 147 887.00 | | 1 033 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 714.00 | 29 833.00 | | 243 714.00 |
EA Autres dettes | 2 377 792.00 | 6 482.00 | | 2 377 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 396 517.00 | 3 450 236.00 | | 6 396 517.00 |
ED (V) | | 35.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 070 320.00 | 9 881 611.00 | | 13 070 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 154 552.00 | 525 912.00 | 13 680 464.00 | 13 154 552.00 |
FG Production vendue services | 428 999.00 | 600.00 | 429 599.00 | 428 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 583 551.00 | 526 512.00 | 14 110 063.00 | 13 583 551.00 |
FM Production stockée | | | 363 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 582 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 259 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 711 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 016 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 252 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 329 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 936.00 | |
GN Différences positives de change | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 360 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 166 320.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 787.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 176 107.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 151 220.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 681.00 | 891.00 | | 3 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 131.00 | 152 111.00 | | 4 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 131.00 | 23 996.00 | | -4 131.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 416 236.00 | 472 829.00 | | 416 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 898 119.00 | 855 576.00 | | 898 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 633 077.00 | 13 519 908.00 | | 14 633 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 590 615.00 | 11 604 371.00 | | 12 590 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 042 462.00 | 1 915 537.00 | | 2 042 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 567 989.00 | | 662 408.00 | 3 567 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 343.00 | 14 259.00 | 4 209 795.00 | 6 343.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 343.00 | 14 259.00 | 3 938 352.00 | 6 343.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 597.00 | | 2 900.00 | 220 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 299 446.00 | | 659 508.00 | 3 299 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 255.00 | | | 39 255.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 398 822.00 | 311 912.00 | 10 579.00 | 2 398 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 081.00 | 2 897.00 | | 5 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 352.00 | 1 385.00 | | 219 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174 389.00 | 307 631.00 | 10 579.00 | 2 174 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 710.00 | 64 189.00 | 102 109.00 | 59 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 710.00 | 64 189.00 | 102 109.00 | 59 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 710.00 | 64 189.00 | 102 109.00 | 59 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 189.00 | 102 109.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 000.00 | 65 000.00 | 150 000.00 | 215 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 767 814.00 | 1 767 814.00 | | 1 767 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 663 914.00 | 663 914.00 | | 663 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 335.00 | 361 335.00 | | 361 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 714.00 | 243 714.00 | | 243 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 255.00 | | 39 255.00 | 39 255.00 |
UX Autres créances clients | 657 109.00 | 657 109.00 | | 657 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VB T. V. A. | 361 449.00 | 361 449.00 | | 361 449.00 |
VC Groupe et associés | 7 889 747.00 | 7 889 747.00 | | 7 889 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 529.00 | 57 529.00 | | 57 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 908.00 | 43 636.00 | 87 272.00 | 130 908.00 |
VI Groupe et associés | 2 372 422.00 | 2 372 422.00 | | 2 372 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 636.00 | | | 98 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 125.00 | 91 125.00 | | 91 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 483.00 | 297 483.00 | | 297 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 346 662.00 | 9 307 407.00 | 39 255.00 | 9 346 662.00 |
VW T.V.A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 826 750.00 | 5 589 478.00 | 237 272.00 | 5 826 750.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |