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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 768 655.00 | | 768 655.00 | 768 655.00 |
AP Constructions | 4 357 887.00 | 3 219 092.00 | 1 138 795.00 | 4 357 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 532.00 | 9 447.00 | 3 085.00 | 12 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 141 003.00 | 3 228 539.00 | 1 912 464.00 | 5 141 003.00 |
BT Marchandises | 23 909 040.00 | | 23 909 040.00 | 23 909 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 749.00 | | 320 749.00 | 320 749.00 |
BZ Autres créances | 1 679 223.00 | | 1 679 223.00 | 1 679 223.00 |
CF Disponibilités | 30 347.00 | | 30 347.00 | 30 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 941 024.00 | | 25 941 024.00 | 25 941 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 082 027.00 | 3 228 539.00 | 27 853 488.00 | 31 082 027.00 |
CU Autres participations | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 482 730.00 | | | 3 482 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 772.00 | | | 111 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 273.00 | | | 348 273.00 |
DG Autres réserves | 11 631 973.00 | | | 11 631 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 762.00 | | | 877 762.00 |
DK Provisions réglementées | 43 434.00 | | | 43 434.00 |
DL TOTAL (I) | 16 495 943.00 | | | 16 495 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 176 074.00 | | | 11 176 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 456.00 | | | 36 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 184.00 | | | 139 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 351 714.00 | | | 11 351 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 853 488.00 | | | 27 853 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 351 714.00 | | | 11 351 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 772 332.00 | | 1 772 332.00 | 1 772 332.00 |
FG Production vendue services | 1 580 772.00 | | 1 580 772.00 | 1 580 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 353 104.00 | | 3 353 104.00 | 3 353 104.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 353 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 176 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 779.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 143 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 081 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 390.00 | | | 213 390.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 329.00 | | | 233 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 846.00 | | | 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 059.00 | | | 232 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436 241.00 | | | 436 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 591 692.00 | | | 3 591 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 930.00 | | | 2 713 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877 762.00 | | | 877 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 141 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3.00 | | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3.00 | | | 3.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63.00 | | 20.00 | 63.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6.00 | | | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69.00 | | 20.00 | 69.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 107.00 | 51 107.00 | | 51 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 321.00 | | | 321.00 |
VB T. V. A. | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VC Groupe et associés | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VI Groupe et associés | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4.00 | | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |