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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 616 000.00 | | 616 000.00 | 616 000.00 |
AP Constructions | 4 291 000.00 | 3 703 000.00 | 588 000.00 | 4 291 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 916 000.00 | 3 712 000.00 | 1 204 000.00 | 4 916 000.00 |
BT Marchandises | 17 459 000.00 | 4 367 000.00 | 13 091 000.00 | 17 459 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 000.00 | 3 000.00 | 170 000.00 | 172 000.00 |
BZ Autres créances | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 646 000.00 | 4 370 000.00 | 13 276 000.00 | 17 646 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 562 000.00 | 8 082 000.00 | 14 480 000.00 | 22 562 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 483 000.00 | 3 483 000.00 | | 3 483 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 000.00 | 112 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DG Autres réserves | 347 000.00 | 347 000.00 | | 347 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465 000.00 | 1 255 000.00 | | -465 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 859 000.00 | 5 546 000.00 | | 3 859 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 580 000.00 | 10 499 000.00 | | 10 580 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 77 000.00 | | 5 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 000.00 | 73 000.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 621 000.00 | 10 649 000.00 | | 10 621 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 480 000.00 | 16 194 000.00 | | 14 480 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
FG Production vendue services | 878 000.00 | | 878 000.00 | 878 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 000.00 | | 1 673 000.00 | 1 673 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 423 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 028 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 000.00 | 98 000.00 | | 238 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 000.00 | 2 560 000.00 | | 1 689 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 000.00 | 1 306 000.00 | | 2 153 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -465 000.00 | 1 255 000.00 | | -465 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 916 000.00 | | | 4 916 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 916 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 916 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 916 000.00 | | | 4 916 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 631 000.00 | 81 000.00 | | 3 631 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 631 000.00 | 81 000.00 | | 3 631 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 339 000.00 | 1 028 000.00 | | 3 339 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 342 000.00 | 1 028 000.00 | | 3 342 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 343 000.00 | 1 028 000.00 | | 3 343 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 028 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 551 000.00 | 10 551 000.00 | | 10 551 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
VW T.V.A. | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 621 000.00 | 10 621 000.00 | | 10 621 000.00 |