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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 624 956.00 | | 624 956.00 | 624 956.00 |
AP Constructions | 4 290 739.00 | 4 208 534.00 | 82 204.00 | 4 290 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 943.00 | 8 634.00 | 308.00 | 8 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 926 537.00 | 4 217 168.00 | 709 369.00 | 4 926 537.00 |
BT Marchandises | 18 547 904.00 | | 18 547 904.00 | 18 547 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 731.00 | 2 741.00 | 399 990.00 | 402 731.00 |
BZ Autres créances | 46 884.00 | | 46 884.00 | 46 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 997 645.00 | 2 741.00 | 18 994 904.00 | 18 997 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 924 182.00 | 4 219 909.00 | 19 704 273.00 | 23 924 182.00 |
CU Autres participations | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 482 730.00 | | | 3 482 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 772.00 | | | 111 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 273.00 | | | 348 273.00 |
DG Autres réserves | 1 327 534.00 | | | 1 327 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 217.00 | | | 47 217.00 |
DK Provisions réglementées | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
DL TOTAL (I) | 5 324 640.00 | | | 5 324 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 246 613.00 | | | 14 246 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 901.00 | | | 40 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 073.00 | | | 88 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 379 634.00 | | | 14 379 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 704 273.00 | | | 19 704 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 379 634.00 | | | 14 379 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 724.00 | | 704 724.00 | 704 724.00 |
FG Production vendue services | 1 628 973.00 | | 1 628 973.00 | 1 628 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 697.00 | | 2 333 697.00 | 2 333 697.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 657 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 741.00 | |
GE Autres charges | | | 62 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 536 685.00 | | | 536 685.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553 099.00 | | | 553 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 790.00 | | | 146 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 581 006.00 | | | 581 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727 796.00 | | | 727 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 697.00 | | | -174 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 407.00 | | | 270 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 894 596.00 | | | 2 894 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 847 379.00 | | | 2 847 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 217.00 | | | 47 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 134.00 | | 10.00 | 5 134.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217.00 | 4 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 132.00 | | 10.00 | 5 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 363.00 | 129.00 | 71.00 | 3 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 363.00 | 129.00 | 71.00 | 3 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24.00 | | 16.00 | 24.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 215.00 | 581.00 | | 215.00 |
6T Sur comptes clients | | 3.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215.00 | 584.00 | | 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239.00 | 584.00 | 16.00 | 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 581.00 | 16.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VP Divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |