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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 624 956.00 | | 624 956.00 | 624 956.00 |
AP Constructions | 4 290 739.00 | 3 522 312.00 | 768 427.00 | 4 290 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 924 908.00 | 3 531 254.00 | 1 393 654.00 | 4 924 908.00 |
BT Marchandises | 18 179 150.00 | 3 418 484.00 | 14 760 666.00 | 18 179 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 778.00 | 2 741.00 | 483 038.00 | 485 778.00 |
BZ Autres créances | 128 788.00 | | 128 788.00 | 128 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 800 986.00 | 3 421 225.00 | 15 379 761.00 | 18 800 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 725 894.00 | 6 952 479.00 | 16 773 415.00 | 23 725 894.00 |
CU Autres participations | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 482 730.00 | | | 3 482 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 772.00 | | | 111 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 273.00 | | | 348 273.00 |
DG Autres réserves | 1 318 265.00 | | | 1 318 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -971 614.00 | | | -971 614.00 |
DK Provisions réglementées | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
DL TOTAL (I) | 4 295 043.00 | | | 4 295 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 065 876.00 | | | 12 065 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 449.00 | | | 299 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 047.00 | | | 113 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 478 372.00 | | | 12 478 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 773 415.00 | | | 16 773 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 478 372.00 | | | 12 478 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 715 379.00 | | 7 715 379.00 | 7 715 379.00 |
FG Production vendue services | 1 721 436.00 | | 1 721 436.00 | 1 721 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 436 815.00 | | 9 436 815.00 | 9 436 815.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 436 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 156 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 368 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 622 432.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 413 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -976 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -971 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 381.00 | | | 164 381.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 878.00 | | | 165 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 629.00 | | | 165 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 629.00 | | | 165 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 609 190.00 | | | 9 609 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 580 804.00 | | | 10 580 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -971 614.00 | | | -971 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 4 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 421.00 | 110.00 | | 3 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 421.00 | 110.00 | | 3 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7.00 | | 1.00 | 7.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 418.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3.00 | | | 3.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 799.00 | 3 418.00 | 796.00 | 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 806.00 | 3 418.00 | 796.00 | 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 622.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UX Autres créances clients | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |