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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 616 284.00 | | 616 284.00 | 616 284.00 |
AP Constructions | 4 290 739.00 | 3 622 152.00 | 668 587.00 | 4 290 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 916 236.00 | 3 631 094.00 | 1 285 141.00 | 4 916 236.00 |
BT Marchandises | 17 881 466.00 | 3 339 085.00 | 14 542 381.00 | 17 881 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 814.00 | 2 741.00 | 345 073.00 | 347 814.00 |
BZ Autres créances | 21 778.00 | | 21 778.00 | 21 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 251 059.00 | 3 341 826.00 | 14 909 233.00 | 18 251 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 167 295.00 | 6 972 920.00 | 16 194 374.00 | 23 167 295.00 |
CU Autres participations | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 482 730.00 | | | 3 482 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 772.00 | | | 111 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 273.00 | | | 348 273.00 |
DG Autres réserves | 346 652.00 | | | 346 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 254 752.00 | | | 1 254 752.00 |
DK Provisions réglementées | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
DL TOTAL (I) | 5 545 788.00 | | | 5 545 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 499 449.00 | | | 10 499 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 554.00 | | | 76 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 584.00 | | | 72 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 648 586.00 | | | 10 648 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 194 374.00 | | | 16 194 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 648 586.00 | | | 10 648 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 962 167.00 | | 962 167.00 | 962 167.00 |
FG Production vendue services | 1 461 502.00 | | 1 461 502.00 | 1 461 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 423 669.00 | | 2 423 669.00 | 2 423 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 505 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 297 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 840.00 | |
GE Autres charges | | | 2 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 330 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 333 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 162.00 | | | 98 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 560 398.00 | | | 2 560 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 646.00 | | | 1 305 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 254 752.00 | | | 1 254 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 925.00 | | 3.00 | 4 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 4 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11.00 | 4 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 925.00 | | 3.00 | 4 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 531.00 | 100.00 | | 3 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 531.00 | 100.00 | | 3 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6.00 | | 4.00 | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 418.00 | | 79.00 | 3 418.00 |
6T Sur comptes clients | 3.00 | | | 3.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 421.00 | | 79.00 | 3 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 427.00 | | 83.00 | 3 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |