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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 768 655.00 | | 768 655.00 | 768 655.00 |
AP Constructions | 4 350 855.00 | 3 566 920.00 | 783 936.00 | 4 350 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 532.00 | 11 284.00 | 1 248.00 | 12 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 133 971.00 | 3 578 203.00 | 1 555 768.00 | 5 133 971.00 |
BT Marchandises | 19 205 834.00 | | 19 205 834.00 | 19 205 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 092.00 | | 357 092.00 | 357 092.00 |
BZ Autres créances | 811 720.00 | | 811 720.00 | 811 720.00 |
CF Disponibilités | 29 127.00 | | 29 127.00 | 29 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 416 557.00 | | 20 416 557.00 | 20 416 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 550 529.00 | 3 578 203.00 | 21 972 325.00 | 25 550 529.00 |
CU Autres participations | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 482 730.00 | | | 3 482 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 772.00 | | | 111 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 273.00 | | | 348 273.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 327 535.00 | | | 1 327 535.00 |
DK Provisions réglementées | 23 528.00 | | | 23 528.00 |
DL TOTAL (I) | 5 293 837.00 | | | 5 293 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 867 317.00 | | | 15 867 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 767.00 | | | 99 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 821.00 | | | 706 821.00 |
EA Autres dettes | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 678 489.00 | | | 16 678 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 972 325.00 | | | 21 972 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 678 489.00 | | | 16 678 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 475 000.00 | | 6 475 000.00 | 6 475 000.00 |
FG Production vendue services | 1 689 558.00 | | 1 689 558.00 | 1 689 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 164 558.00 | | 8 164 558.00 | 8 164 558.00 |
FQ Autres produits | | | 2 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 166 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 703 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 764.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 849 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 317 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 285 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 132.00 | | | 215 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 018.00 | | | 221 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 196.00 | | | -195 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 762 848.00 | | | 762 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 198 747.00 | | | 8 198 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 871 213.00 | | | 6 871 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 327 535.00 | | | 1 327 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 5 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7.00 | 5 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 228.00 | 136.00 | 1.00 | 3 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 228.00 | 136.00 | 1.00 | 3 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43.00 | | 20.00 | 43.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 215.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 215.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 49.00 | 215.00 | 26.00 | 49.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 215.00 | 26.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | | | 790.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 16.00 | | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VW T.V.A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |