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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 823.00 | 10 523.00 | 9 300.00 | 19 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 823.00 | 10 523.00 | 9 300.00 | 19 823.00 |
BZ Autres créances | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 340 858.00 | | 2 340 858.00 | 2 340 858.00 |
CF Disponibilités | 110 896.00 | | 110 896.00 | 110 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 661.00 | | 2 453 661.00 | 2 453 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 485.00 | 10 523.00 | 2 462 961.00 | 2 473 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 894.00 | 762.00 | | 894.00 |
DH Report à nouveau | 2 380 596.00 | 2 354 458.00 | | 2 380 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 485.00 | 26 270.00 | | 71 485.00 |
DL TOTAL (I) | 2 461 916.00 | 2 390 431.00 | | 2 461 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 513.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 818.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 234.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 046.00 | 6 565.00 | | 1 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 961.00 | 2 396 996.00 | | 2 462 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661.00 | | | 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 050.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 213.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 787.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 935.00 | 13 406.00 | | 11 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 122.00 | 106 308.00 | | 117 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 637.00 | 80 038.00 | | 45 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 485.00 | 26 270.00 | | 71 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 349.00 | 175.00 | | 10 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 349.00 | 175.00 | | 10 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 1.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046.00 | 661.00 | | 1 046.00 |