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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 990.00 | 9 690.00 | 9 300.00 | 18 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 940.00 | | 43 940.00 | 43 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 380.00 | 9 690.00 | 54 690.00 | 64 380.00 |
BZ Autres créances | 146 605.00 | | 146 605.00 | 146 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
CF Disponibilités | 822 652.00 | | 822 652.00 | 822 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 257.00 | | 1 964 257.00 | 1 964 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 637.00 | 9 690.00 | 2 018 947.00 | 2 028 637.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
DH Report à nouveau | 1 998 831.00 | 1 963 656.00 | | 1 998 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 940.00 | 35 176.00 | | -2 940.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 726.00 | 2 008 666.00 | | 2 005 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 659.00 | 14 739.00 | | 11 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842.00 | 138.00 | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 221.00 | 15 597.00 | | 13 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 947.00 | 2 024 263.00 | | 2 018 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 221.00 | 15 597.00 | | 13 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 193.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 548.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615.00 | 65 360.00 | | 2 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 555.00 | 30 185.00 | | 5 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 940.00 | 35 176.00 | | -2 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 140.00 | | 45 240.00 | 19 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 45 240.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 535.00 | 155.00 | | 9 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 535.00 | 155.00 | | 9 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 940.00 | | 43 940.00 | 43 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 146 605.00 | 146 605.00 | | 146 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 695.00 | 146 605.00 | 44 090.00 | 190 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
ST Autres comptes | 566.00 | | | 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 598.00 | | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103.00 | | | 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |