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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 990.00 | 9 041.00 | 9 949.00 | 18 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 990.00 | 9 041.00 | 9 949.00 | 18 990.00 |
BZ Autres créances | 239 080.00 | | 239 080.00 | 239 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 411 350.00 | 2 666.00 | 1 408 684.00 | 1 411 350.00 |
CF Disponibilités | 316 927.00 | | 316 927.00 | 316 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 357.00 | 2 666.00 | 1 964 691.00 | 1 967 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 348.00 | 11 707.00 | 1 974 640.00 | 1 986 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
DH Report à nouveau | 1 994 995.00 | 2 452 081.00 | | 1 994 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 339.00 | -457 086.00 | | -31 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 490.00 | 2 004 829.00 | | 1 973 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | 41 030.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150.00 | 41 690.00 | | 1 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 640.00 | 2 046 519.00 | | 1 974 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150.00 | 41 690.00 | | 1 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 584.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 395.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 548 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 666.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 596 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 911.00 | 107 844.00 | | 593 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 250.00 | 564 931.00 | | 625 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 339.00 | -457 086.00 | | -31 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 547.00 | 494.00 | 9 041.00 | 8 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 547.00 | 494.00 | 9 041.00 | 8 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VP Divers | 239 080.00 | 239 080.00 | | 239 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 080.00 | 239 080.00 | | 239 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
ST Autres comptes | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 720.00 | | | 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 164.00 | | | 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164.00 | | | 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 821.00 | | | 24 821.00 |