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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 990.00 | 9 535.00 | 9 455.00 | 18 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 140.00 | 9 535.00 | 9 605.00 | 19 140.00 |
BZ Autres créances | 231 488.00 | | 231 488.00 | 231 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 995 000.00 | 929.00 | 994 071.00 | 995 000.00 |
CF Disponibilités | 789 099.00 | | 789 099.00 | 789 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 587.00 | 929.00 | 2 014 658.00 | 2 015 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 727.00 | 10 465.00 | 2 024 263.00 | 2 034 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
DH Report à nouveau | 1 963 656.00 | 1 994 995.00 | | 1 963 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 176.00 | -31 339.00 | | 35 176.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 666.00 | 1 973 490.00 | | 2 008 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 739.00 | 490.00 | | 14 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 660.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 597.00 | 1 150.00 | | 15 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 263.00 | 1 974 640.00 | | 2 024 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 597.00 | 1 150.00 | | 15 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 397.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 57 873.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 751.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 360.00 | 593 911.00 | | 65 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 185.00 | 625 250.00 | | 30 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 176.00 | -31 339.00 | | 35 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 990.00 | | 150.00 | 18 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 041.00 | 494.00 | | 9 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 041.00 | 494.00 | | 9 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 231 488.00 | 231 488.00 | | 231 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 638.00 | 231 488.00 | 150.00 | 231 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
ST Autres comptes | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 586.00 | | | 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |