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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 990.00 | 8 547.00 | 10 443.00 | 18 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 990.00 | 8 547.00 | 10 443.00 | 18 990.00 |
BZ Autres créances | 173 245.00 | | 173 245.00 | 173 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 369 368.00 | 548 020.00 | 1 821 348.00 | 2 369 368.00 |
CF Disponibilités | 41 483.00 | | 41 483.00 | 41 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584 096.00 | 548 020.00 | 2 036 076.00 | 2 584 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 086.00 | 556 567.00 | 2 046 519.00 | 2 603 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
DH Report à nouveau | 2 452 081.00 | 2 380 596.00 | | 2 452 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -457 086.00 | 71 485.00 | | -457 086.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 829.00 | 2 461 916.00 | | 2 004 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 030.00 | 386.00 | | 41 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 690.00 | 1 046.00 | | 41 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 519.00 | 2 462 961.00 | | 2 046 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 690.00 | | | 41 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 844.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 548 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -457 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 935.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 844.00 | 117 122.00 | | 107 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 931.00 | 45 637.00 | | 564 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -457 086.00 | 71 485.00 | | -457 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 523.00 | 340.00 | 2 316.00 | 10 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 523.00 | 340.00 | 2 316.00 | 10 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 030.00 | 41 030.00 | | 41 030.00 |
VP Divers | 173 245.00 | | | 173 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 245.00 | 173 245.00 | | 173 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 690.00 | 41 690.00 | | 41 690.00 |