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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 990.00 | 9 690.00 | 9 300.00 | 18 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 940.00 | | 43 940.00 | 43 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 380.00 | 9 690.00 | 54 690.00 | 64 380.00 |
BZ Autres créances | 142 570.00 | | 142 570.00 | 142 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
CF Disponibilités | 814 329.00 | | 814 329.00 | 814 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 899.00 | | 1 951 899.00 | 1 951 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 280.00 | 9 690.00 | 2 006 589.00 | 2 016 280.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
DH Report à nouveau | 1 995 892.00 | 1 998 831.00 | | 1 995 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 214.00 | -2 940.00 | | -13 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 512.00 | 2 005 726.00 | | 1 992 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 754.00 | 11 659.00 | | 11 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746.00 | 720.00 | | 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 577.00 | 842.00 | | 1 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 077.00 | 13 221.00 | | 14 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 589.00 | 2 018 947.00 | | 2 006 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 077.00 | 13 221.00 | | 14 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 367.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 847.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5.00 | 2 615.00 | | 5.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 219.00 | 5 555.00 | | 13 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 214.00 | -2 940.00 | | -13 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 64 380.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45 390.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 940.00 | | 43 940.00 | 43 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 570.00 | 142 570.00 | | 142 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 660.00 | 142 570.00 | 44 090.00 | 186 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |