| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 482.00 | 127 482.00 | | 127 482.00 |
AH Fonds commercial | 340 950.00 | | 340 950.00 | 340 950.00 |
AN Terrains | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
AP Constructions | 1 265 263.00 | 817 031.00 | 448 233.00 | 1 265 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232 107.00 | 1 005 049.00 | 227 058.00 | 1 232 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 322 544.00 | 2 986 009.00 | 1 336 536.00 | 4 322 544.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 845.00 | | 115 845.00 | 115 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 860 464.00 | 4 946 570.00 | 2 913 894.00 | 7 860 464.00 |
BN En cours de production de biens | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BP En cours de production de services | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
BT Marchandises | 53 321 723.00 | 387 956.00 | 52 933 767.00 | 53 321 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 439 317.00 | | 1 439 317.00 | 1 439 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 053 661.00 | 69 681.00 | 4 983 980.00 | 5 053 661.00 |
BZ Autres créances | 5 357 537.00 | | 5 357 537.00 | 5 357 537.00 |
CF Disponibilités | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 469.00 | | 34 469.00 | 34 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 982 406.00 | 457 637.00 | 65 524 768.00 | 65 982 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 842 870.00 | 5 404 207.00 | 68 438 663.00 | 73 842 870.00 |
CU Autres participations | 434 047.00 | | 434 047.00 | 434 047.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 792 350.00 | 2 792 350.00 | | 2 792 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 483.00 | 286 483.00 | | 286 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 664.00 | 176 796.00 | | 250 664.00 |
DG Autres réserves | 999 681.00 | 193 203.00 | | 999 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 554.00 | 1 477 345.00 | | 1 074 554.00 |
DK Provisions réglementées | 188 676.00 | 172 809.00 | | 188 676.00 |
DL TOTAL (I) | 5 592 407.00 | 5 098 986.00 | | 5 592 407.00 |
DP Provisions pour risques | 87 822.00 | 108 183.00 | | 87 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 392.00 | 45 118.00 | | 42 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 214.00 | 153 301.00 | | 130 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 083 587.00 | 10 185 053.00 | | 8 083 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 904 771.00 | 4 282 527.00 | | 2 904 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 718 084.00 | 216 170.00 | | 718 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 037 691.00 | 55 023 033.00 | | 48 037 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 040 137.00 | 2 449 350.00 | | 2 040 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 122.00 | 3 841.00 | | 4 122.00 |
EA Autres dettes | 889 722.00 | 796 144.00 | | 889 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 928.00 | 41 982.00 | | 37 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 716 041.00 | 72 998 099.00 | | 62 716 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 438 663.00 | 78 250 387.00 | | 68 438 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 928.00 | 41 982.00 | | 37 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 782 786.00 | 6 127 395.00 | | 3 782 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 904 771.00 | | | 2 904 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 99 781 132.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 718.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 570 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 356 077.00 | |
FM Production stockée | | | 3 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 871 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 437 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 303 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 222 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -56 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 496 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 087 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 664 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 397 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 858.00 | |
GE Autres charges | | | 371 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 630 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 806 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 864.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 192 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 094 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 626 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 326.00 | 2 935.00 | | 10 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 558.00 | 1 248 375.00 | | 18 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 746.00 | 1 251 310.00 | | 32 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 847.00 | 21 032.00 | | 72 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 877.00 | 83 270.00 | | 12 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 864.00 | 46 071.00 | | 48 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 587.00 | 150 373.00 | | 134 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 841.00 | 1 100 937.00 | | -101 841.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 424.00 | 289 614.00 | | 112 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 815.00 | 673 876.00 | | 337 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 563 876.00 | 97 827 119.00 | | 105 563 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 489 322.00 | 96 349 774.00 | | 104 489 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074 554.00 | 1 477 345.00 | | 1 074 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 218 738.00 | | 138 989.00 | 8 218 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497 263.00 | 7 860 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 497 263.00 | 6 827 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 432.00 | | | 468 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 185 637.00 | | 138 989.00 | 7 185 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 670.00 | | | 553 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 728 195.00 | 494 623.00 | 276 248.00 | 4 728 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 482.00 | | | 127 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 589 714.00 | 494 623.00 | 276 248.00 | 4 589 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 172 809.00 | 15 867.00 | | 172 809.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 301.00 | 52 858.00 | 75 945.00 | 153 301.00 |
6N Sur stocks et en cours | 275 531.00 | 413 461.00 | 301 036.00 | 275 531.00 |
6T Sur comptes clients | 176 926.00 | | 107 245.00 | 176 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 457.00 | 413 461.00 | 408 281.00 | 452 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 778 567.00 | 482 186.00 | 484 226.00 | 778 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 449 916.00 | 463 961.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 867.00 | 3 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 037 691.00 | 48 037 691.00 | | 48 037 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 958 683.00 | 958 683.00 | | 958 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 330.00 | 743 330.00 | | 743 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889 722.00 | 889 722.00 | | 889 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 928.00 | 37 928.00 | | 37 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 845.00 | 115 845.00 | | 115 845.00 |
UX Autres créances clients | 4 971 184.00 | | | 4 971 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 477.00 | | | 82 477.00 |
VB T. V. A. | 2 027 058.00 | | | 2 027 058.00 |
VC Groupe et associés | 75 386.00 | | | 75 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 782 786.00 | 3 782 786.00 | | 3 782 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 300 801.00 | 3 910 076.00 | 361 141.00 | 4 300 801.00 |
VI Groupe et associés | 2 899 510.00 | 2 899 510.00 | | 2 899 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330 777.00 | 330 777.00 | | 330 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 249 253.00 | | | 3 249 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 469.00 | | | 34 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 561 511.00 | 10 363 190.00 | 198 322.00 | 10 561 511.00 |
VW T.V.A. | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 997 957.00 | 61 607 232.00 | 361 141.00 | 61 997 957.00 |