| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 482.00 | 127 482.00 | | 127 482.00 |
AH Fonds commercial | 340 950.00 | | 340 950.00 | 340 950.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 932 906.00 | 694 466.00 | 238 440.00 | 932 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 582 951.00 | 1 262 934.00 | 320 017.00 | 1 582 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 048 667.00 | 3 244 564.00 | 804 103.00 | 4 048 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 744 341.00 | | 744 341.00 | 744 341.00 |
AX Avances et acomptes | 19 362.00 | | 19 362.00 | 19 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 700.00 | | 214 700.00 | 214 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 035 309.00 | 5 340 445.00 | 2 694 863.00 | 8 035 309.00 |
BN En cours de production de biens | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
BP En cours de production de services | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
BT Marchandises | 48 286 237.00 | 187 698.00 | 48 098 539.00 | 48 286 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 122 416.00 | | 1 122 416.00 | 1 122 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 250 957.00 | 78 563.00 | 5 172 394.00 | 5 250 957.00 |
BZ Autres créances | 8 777 015.00 | | 8 777 015.00 | 8 777 015.00 |
CF Disponibilités | 817 087.00 | | 817 087.00 | 817 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 283.00 | | 91 283.00 | 91 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 364 112.00 | 266 261.00 | 64 097 851.00 | 64 364 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 399 420.00 | 5 606 706.00 | 66 792 714.00 | 72 399 420.00 |
CU Autres participations | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 792 350.00 | 2 792 350.00 | | 2 792 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 483.00 | 286 483.00 | | 286 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 235.00 | 279 235.00 | | 279 235.00 |
DG Autres réserves | 1 720 519.00 | 1 660 338.00 | | 1 720 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 371 009.00 | 1 060 181.00 | | 2 371 009.00 |
DK Provisions réglementées | 211 154.00 | 211 154.00 | | 211 154.00 |
DL TOTAL (I) | 7 660 749.00 | 6 289 741.00 | | 7 660 749.00 |
DP Provisions pour risques | 553 060.00 | 118 031.00 | | 553 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 227.00 | 26 764.00 | | 49 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 602 287.00 | 144 795.00 | | 602 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 804 021.00 | 10 471 651.00 | | 8 804 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 657 469.00 | 670 008.00 | | 657 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 346 883.00 | 61 057 051.00 | | 39 346 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 709 037.00 | 2 262 704.00 | | 2 709 037.00 |
EA Autres dettes | 6 928 386.00 | 8 447 237.00 | | 6 928 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 122.00 | 53 913.00 | | 83 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 529 678.00 | 82 963 324.00 | | 58 529 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 792 714.00 | 89 397 860.00 | | 66 792 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 293 232.00 | | 112 293 232.00 | 112 293 232.00 |
FD Production vendue biens | 22 355.00 | | 22 355.00 | 22 355.00 |
FG Production vendue services | 5 060 345.00 | | 5 060 345.00 | 5 060 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 375 932.00 | | 117 375 932.00 | 117 375 932.00 |
FM Production stockée | | | 6 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 187 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 248 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 971 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 959 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 918 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 744 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 845.00 | |
GE Autres charges | | | 69 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 121 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 065 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 975 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 260.00 | 10 366.00 | | 13 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 309 010.00 | 3 550.00 | | 2 309 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 322 270.00 | 13 916.00 | | 2 322 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 929.00 | 212 718.00 | | 9 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 726 884.00 | | | 726 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 513 466.00 | | | 513 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250 279.00 | 212 718.00 | | 1 250 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 071 991.00 | -198 802.00 | | 1 071 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 634 417.00 | 192 691.00 | | 634 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 041 762.00 | 424 638.00 | | 1 041 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 197 628.00 | 114 009 703.00 | | 121 197 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 826 619.00 | 112 949 522.00 | | 118 826 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 371 009.00 | 1 060 181.00 | | 2 371 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 769 452.00 | 16 205.00 | 1 210 252.00 | 8 769 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 252 230.00 | 1 708 369.00 | 8 035 309.00 | 252 230.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 252 230.00 | 1 708 369.00 | 7 328 228.00 | 252 230.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 432.00 | | | 468 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 155 225.00 | 16 205.00 | 1 117 397.00 | 8 155 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 794.00 | | 92 855.00 | 134 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 009 425.00 | 312 505.00 | 981 485.00 | 6 009 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 482.00 | | | 127 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 870 943.00 | 312 505.00 | 981 485.00 | 5 870 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 211 154.00 | | | 211 154.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 795.00 | 566 191.00 | 108 699.00 | 144 795.00 |
6N Sur stocks et en cours | 176 294.00 | 187 698.00 | 176 294.00 | 176 294.00 |
6T Sur comptes clients | 93 727.00 | 5 201.00 | 20 366.00 | 93 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 021.00 | 192 899.00 | 196 660.00 | 270 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 970.00 | 759 090.00 | 305 359.00 | 625 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291 744.00 | 305 359.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 467 346.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 346 883.00 | 39 346 883.00 | | 39 346 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 503 635.00 | 1 503 635.00 | | 1 503 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 822 307.00 | 822 307.00 | | 822 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130 445.00 | 1 130 445.00 | | 1 130 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 122.00 | 83 122.00 | | 83 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 700.00 | 214 700.00 | | 214 700.00 |
UX Autres créances clients | 5 156 772.00 | 5 156 772.00 | | 5 156 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 185.00 | 94 185.00 | | 94 185.00 |
VB T. V. A. | 4 639 724.00 | 4 639 724.00 | | 4 639 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 160 649.00 | 6 160 649.00 | | 6 160 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 643 372.00 | 2 549 717.00 | 93 655.00 | 2 643 372.00 |
VI Groupe et associés | 5 797 940.00 | 5 797 940.00 | | 5 797 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77.00 | | | 77.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 534.00 | | | 108 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380 147.00 | 380 147.00 | | 380 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 136 159.00 | 4 136 159.00 | | 4 136 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 283.00 | 91 283.00 | | 91 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 333 954.00 | 14 333 954.00 | | 14 333 954.00 |
VW T.V.A. | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 872 209.00 | 57 778 554.00 | 93 655.00 | 57 872 209.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 212.00 | | | 212.00 |